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鹏扬利泽债券C(004615) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 759293 | ||||||||
基金代码 | 004615 | ||||||||
公告日期 | 2017-06-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏扬利泽债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称鹏扬利泽债券型证券投资基金 基金简称鹏扬利泽债券 基金主代码004614 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2017年6月15日 基金管理人名称鹏扬基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏扬利泽债券 型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )、《鹏扬 利泽债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明 书” )等 下属分级基金的基金简称鹏扬利泽债券A 鹏扬利泽债券C 下属分级基金的交易代码004614 004615 注:- 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]532号 基金募集期间 自2017年5月15日 至2017年6月9日止 验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期2017年6月13日 募集有效认购总户数(单位:户) 1,304 份额级别鹏扬利泽债券A 鹏扬利泽债券C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,613,709,074.98 176,160,508.34 1,789,869,583.32 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元) 309,697.48 38,632.86 348,330.34 募集份额(单位: 份) 有效认购份额1,613,709,074.98 176,160,508.34 1,789,869,583.32 利息结转的份额309,697.48 38,632.86 348,330.34 合计1,614,018,772.46 176,199,141.20 1,790,217,913.66 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认购的基金份额(单 位:份) - - - 占基金总份额比例- - - 其他需要说明的事项- - - 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额 (单位:份) 11,152,520.80 268,192.26 11,420,713.06 占基金总份额比 例 0.69098% 0.15221% 0.63795% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2017年6月15日 注:(1)按照有关法律规定,本基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费 用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为零至千万份(含)。 (3)本基金的基金经理未持有本基金。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功,申请的成功与否必须以本基金 基金份额登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个 工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客 户服务电话400-968-6688和网站(www.pyamc.com)查询交易确认状况。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的 约定,基金管理人自本基金基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的申购、赎回 业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理 人将在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒 介上公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于本基金前应 认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。 特此公告。 鹏扬基金管理有限公司 2017年6月16日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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