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| 国联安精选混合(257020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 75449 | ||||||||
| 基金代码 | 257020 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-12-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金关于国联安主题驱动股票型基金开通直销业务平台基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足投资者的理财需求，国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自２００９年１２月２日起开通国联安主题驱动股票型证券投资基金直销业务平台的基金转换业务。 基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。 (一)适用基金范围 本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的： 国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称“国联安稳健”，代码：２５５０１０) 国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“国联安小盘”，代码：２５７０１０) 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“国联安安心”，代码：２５３０１０) 国联安德盛精选股票证券投资基金(以下简称“国联安精选”，前端代码：２５７０２０，后端代码：２５７０２１) 国联安德盛优势股票证券投资基金(以下简称“国联安优势”，前端代码：２５７０３０，后端代码：２５７０３１) 国联安德盛红利股票证券投资基金(以下简称“国联安红利”，前端代码：２５７０４０，后端代码：２５７０４１) 国联安德盛增利债券证券投资基金Ａ类(以下简称“国联安增利Ａ”，代码：２５３０２０) 国联安德盛增利债券证券投资基金Ｂ类(以下简称“国联安增利Ｂ”，代码：２５３０２１) 国联安主题驱动股票型证券投资基金(以下简称“国联安主题驱动”，代码：２５７０５０) (二)适用投资者范围： 通过本公司直销中心办理基金转换业务的投资者或通过本公司网上交易系统(ｈｔｔｐｓ：／／ｔｒａｄｅ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ)办理基金转换业务的个人投资者。 (三)基金转换费及转换份额的计算： １、通过本公司直销业务平台进行基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、转入基金与转出基金的申购补差费和转换手续费三部分。 (１)目前，本公司旗下基金赎回费率如下： ■ 上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整。 (２)国联安网上直销平台转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下： 基金转换申购补差费率 ＝ ｍａｘ ［(转入基金的申购费率－转出基金的申购费率)，０ ］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取０。 本公司旗下债券型基金通过国联安网上直销平台转换为本公司旗下股票型基金和混合型基金时，按基金的优惠申购费率进行申购费补差。 转出基金、转入基金的优惠申购费率在标准申购费率的基础上根据各银行卡不同的折扣率计算。前端申购费农业银行卡７折，建设银行卡８折，招商银行卡８折；民生银行卡４折；浦发银行卡、中信银行卡、兴业银行卡均为４折。标准申购费率高于０．６％的，折后最低不低于０．６％，标准申购费率低于０．６％的，按原公告费率执行。 目前基金转换的转入、转出基金的原始申购费率如下： ■ ■ (３)通过本公司直销业务平台申请办理基金转换的投资者，转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。 (４)其他销售机构办理基金转换业务适用的转换费率将在开通时另行公告。 ２、转换份额的计算公式： (１)转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (２)转换费用＝转换手续费＋赎回费＋申购补差费 其中： 转换手续费＝０ 赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率／(１＋申购补差费率) (１)如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率； 转换费用＝赎回费＋申购补差费 (２)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率； 转换费用＝赎回费 (３)转入金额 ＝ 转出金额 － 转换费用 (４)转入份额 ＝ 转入金额÷转入基金当日基金份额净值 其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。 注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 ３、基金转换业务举例： 例：某投资者于某日通过本公司网上交易平台招商银行卡通道将其持有９个月的国联安增利债券基金Ａ类４０，０００份转换为国联安主题驱动基金(前端收费)。假设转换申请当日增利的单位净值为１．０５０，国联安主题驱动的单位净值为１．１００。则 转出金额＝转出基金份额＊转出基金当日基金份额净值＝４００００＊１．０５＝４２０００(元) 赎回费＝转出金额＊转出基金赎回费率＝４２０００＊０．５％＝２１０(元) 申购补差费率 ＝ ｍａｘ ［(转入基金的申购费率－转出基金的申购费率)，０ ］(即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取０) 招商银行卡折扣＝０．８(标准申购费率高于０．６％的，折后最低不低于０．６％，标准申购费率低于０．６％的，按原公告费率执行) 则补差费率＝ｍａｘ［(１．５％＊０．８－０．８％＊０．８)，０］＝０．５６％ 申购补差费＝(转出金额－赎回费)＊申购补差费率／(１＋申购补差费率)＝(４２０００－２１０)＊０．５６％／(１＋０．５６％)＝２３２．７２(元) 转入金额＝转出金额－赎回费－申购补差费＝４２０００－２１０－２３２．７２＝４１５５７．２８(元) 转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值＝４１５５７．２８／１．１＝３７７７９．３５(份) (四)业务规则： １、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 ２、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。 ３、正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认。在Ｔ＋２日后(包括该日)投资者可通过本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况。 ４、目前基金转换的最低申请份额为１０００份基金单位。基金份额持有最低为１００份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足１００份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 ５、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的１０％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本公司可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 ６、目前，前端的基金份额只能转成前端的基金份额，后端的基金份额只能转成后端的基金份额。 (五)暂停基金转换的情形及处理： 出现下列情况之一时，本公司可以暂停基金转换业务： １、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 ２、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致本公司无法计算当日基金资产净值。 ３、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，本公司认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。 ４、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的，本公司应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，本公司应最迟提前２个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。 (六)重要提示： １、基金发行期内不受理基金转入交易申请，该基金成立并开放申购赎回业务后受理基金转换业务。新基金的转换规定，以本公司公告为准。 ２、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在调整生效前２个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 ３、本基金转换业务的解释权归本公司。 ４、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在做出投资决策前，请仔细阅读基金招募说明书。欲了解上述基金的详细情况，请登陆本公司网站(ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ)或拨打本公司的客户服务热线０２１－３８７８４７６６ 或 ４００－７００－０３６５(免长途话费)。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 ２００９年１２月２日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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