最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴全社会责任混合(340007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 75343 | ||||||||
| 基金代码 | 340007 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-12-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业社会责任股票型证券投资基金第一次分红结果公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人兴业全球基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对兴业社会责任股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，向权益登记日2009年11月30日登记在册的本基金的份额持有人实施收益分配，分配方案为向基金份额持有人按每10份基金份额分配红利1.90元。 本基金已于2009年11月30日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2009年11月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《兴业社会责任股票型证券投资基金第一次分红预告》。 投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或登陆本公司网站（www.xyfund.com.cn）、拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）进行查询。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2009年12月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |