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平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 750453 | ||||||||
基金代码 | 000379 | ||||||||
公告日期 | 2017-05-25 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与银河证券费率调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 应中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)费率调整的申请,经协商一致,平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)配合银河证券对旗下基金在银河证券的费率进行调整。现将具体费率调整情况公告如下: 一、适用基金 本次费率调整适用于本公司已通过银河证券销售的基金产品,产品列表如下: 编号 基金代码 基金名称 1 700001 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 2 700002 平安大华深证300指数增强型证券投资基金 3 700003 平安大华策略先锋混合型证券投资基金 4 700004 平安大华保本混合型证券投资基金 5 700005 平安大华添利债券型证券投资基金A类 6 700006 平安大华添利债券型证券投资基金C类 7 000379 平安大华日增利货币市场基金 8 000759 平安大华财富宝货币市场基金 9 003034 平安大华交易型货币市场基金A类 10 003465 平安大华金管家货币市场基金 11 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金A类 12 001297 平安大华智慧中国混合型证券投资基金 13 001609 平安大华鑫享混合型证券投资基金A类 14 001610 平安大华鑫享混合型证券投资基金C类 15 001664 平安大华鑫安混合型证券投资基金A类 16 001665 平安大华鑫安混合型证券投资基金C类 17 002304 平安大华安心保本混合型证券投资基金 18 002282 平安大华安享保本混合型证券投资基金 19 002450 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类 20 002451 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C类 21 002598 平安大华智能生活混合型证券投资基金A类 22 002599 平安大华智能生活混合型证券投资基金C类 23 003024 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 24 003702 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 25 004403 平安大华股息精选沪港深证券投资基金A类 26 004404 平安大华股息精选沪港深证券投资基金C类 注:上表中货币市场基金与基金产品C类份额无申购费。 费率调整期限内,如本公司新增通过银河证券销售的基金产品,则自动参加本次费率调整;上表中目前处于封闭期或募集期的基金产品,在开放申购赎回业务时也自动参加此费率调整。 二、调整时间 本次费率调整自2017年5月25日开始,结束时间以银河证券通知为准,届时本公司不再另行公告。 三、调整内容 自 2017 年 5月 25日起,投资者通过银河证券申购、转换本公司旗下基金,申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,具体折扣费率以银河证券相关公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 四、重要提示 1、 本次费率调整仅适用于申购费、定期定额申购费、转换业务的补差费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。 2、本次费率调整解释权归银河证券所有,有关费率调整的具体规定如有变化,以银河证券的最新公告为准,敬请投资者关注。 3、费率调整期间,业务办理的流程以银河证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、中国银河证券股份有限公司 客服电话:400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn 2、平安大华基金管理有限公司 客服电话:400-800-4800 公司网址:fund.pingan.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 平安大华基金管理有限公司 2017年5月25日 |
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基金信息类型 | 基金费率变动 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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