最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 创金合信量化核心混合C(004360) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 750230 | ||||||||
| 基金代码 | 004360 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-05-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信量化核心混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 创金合信量化核心混合型证券投资基金 基金简称 创金合信量化核心混合 基金主代码 004359 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017-03-27 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 创金合信基金管理有限公司 申购起始日 2017-05-31 赎回起始日 2017-05-31 定期定额投资起始日 2017-05-31 下属分级基金的基金简称 创金合信量化核心混合A 创金合信量化核心混合C 下属分级基金的交易代码 004359 004360 该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资 是 是 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 （1）投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回和定期定额投资业务时除外。 （2）基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（下称“信息披露办法”）的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （1）投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为10元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额见相关公告。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 （2）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 （3）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （4）投资者通过非直销销售机构和本管理人微信直销平台申购本基金，申购起点及申购费率适用非直销销售机构和本管理人微信直销平台申购的相关规定。 3.2 申购费率 本基金的基金份额包括A类基金份额和C类基金份额两类。其中，A类基金份额从本类别基金资产中收取申购费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费。 3.2.1 前端收费 通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示： ■ 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示： ■ 注： （1）本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 （2）特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 （3）其他投资者，指除特定投资群体以外的投资者。 （4）申购费用由基金申购投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 （5）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （6）本基金C类基金份额不收取申购费。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 （1）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于0.01份。但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 （2）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （3）投资者通过非直销销售机构和本管理人微信直销平台赎回本基金，赎回起点及赎回费率适用非直销销售机构和本管理人微信直销平台申购的相关规定。 4.2 赎回费率 本基金的基金份额包括A类基金份额和C类基金份额两类。其中，A类基金份额从本类别基金资产中收取赎回费，C类基金份额对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，对持有期大于或等于30日的本类别基金份额不收取赎回费。 ■ ■ 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持有期在180日以上（含）且少于365日（不含）的A类基金份额持有人所收取的赎回费用总额的25%计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 （2）投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 （3）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告，调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。 （4）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 5 定期定额投资业务 （1）定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 （2）定期定额投资业务的开通事项说明 本基金各代销机构开通了定期定额投资业务。投资者需遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约定每期扣款金额。具体的定投业务规则请参考各销售机构的相关规定。 6 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 （1）创金合信基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 成立时间：2014年7月9日 传真：0755-82551924 联系人：文昭 客服电话：400-868-0666 网址：www.cjhxfund.com 6.1.2 场外非直销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 客服电话：95588 网站：www.icbc.com.cn （2）招商银行股份有限公司 客服电话：95555 网站：www.cmbchina.com （3）深圳前海微众银行股份有限公司 客服热线：400-999-8800 客服热线：www.webank.com （4）珠海华润银行股份有限公司 客服电话：400-880-0338 网站：www.crbank.com.cn （5）第一创业证券股份有限公司 客服电话：400-888-1888 网址：www.fcsc.com （6）中信建投证券股份有限公司 客服电话：95587 公司网站：www.csc108.com （7）银河证券股份有限公司 客服电话：4008888888 网址：www.chinastock.com.cn （8）中国中投证券有限责任公司 客服电话：95532 网址：www.china-invs.cn （9）招商证券股份有限公司 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn （10）海通证券股份有限公司 客服电话：95553 官网：www.htsec.com （11）长城证券股份有限公司 客服电话：400-666-6888 官网：www.cgws.com （12）国信证券股份有限公司 客服电话：95536 官网：www.guosen.com.cn （13）平安证券股份有限公司 客服电话：95511-8 公司官网：stock.pingan.com （14）上海华信证券有限责任公司 客服热线：4008205999 公司官网：www.shhxzq.com （15）北京肯特瑞财富投资管理有限公司(京东金融) 客服电话：4000988511 网址：jr.jd.com （16）上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （17）众禄基金销售有限公司 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （18）浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：400-805-3239 网址：www.10jqka.com.cn （19）上海陆金所资产管理有限公司 客户服务电话：400-866-6618 网址：www.lu.com （20）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.fund123.cn 客服热线：4000-766-123 （21）珠海盈米财富管理有限公司 网址：www.yingmi.cn 客服热线：020-89629066 （22）上海好买基金销售有限公司 网址：www.howbuy.com 客服热线：400-700-9665 （23）北京虹点基金销售有限公司 官方网站：www.hongdianfund.com 客服电话：400-618-0707 （24）上海万得投资顾问有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 客服电话：400-821-0203 （25）深圳市金斧子投资咨询有限公司 客服电话：400-9500-888 官方网站：www.jfzinv.com （26）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 客服电话：400-820-0025 官方网站：www.noahwm.com （27）大泰金石投资管理有限公司 客服热线：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com （28）深圳市新兰德证券投资咨询顾问有限公司 客服热线：400-166-1188 官方网站：8.jrj.com.cn （29）北京蛋卷基金销售有限公司 客服热线：4000618518 公司官网：danjuanapp.com （30）和讯信息科技有限公司 客服电话：010-85650688 公司官网：funds.hexun.com （31）永鑫保险销售服务有限公司 客服电话：021-51105888 公司官网：www.all-share.com.cn （32）华泰证券股份有限公司 客服电话：95597 官方网站：http://www.htsc.com.cn/ （33）兴业银行股份有限公司 客服电话：95561 官方网站：www.cib.com.cn （34）上海基煜基金销售有限公司 客服电话：021-65370077 官方网站：www.jiyufund.com.cn （35）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：021-65370077 官方网站：www.jiyufund.com.cn （36）安信证券股份有限公司 客服电话：400-800-1001 官方网站：http://www.essence.com.cn 6.2 场内销售机构 无 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 8 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》和《创金合信量化核心混合型证券投资基金招募说明书》。 （2）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》和《创金合信量化核心混合型证券投资基金招募说明书》。 创金合信基金管理有限公司 2017年5月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |