最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金融鑫(184719) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 75 | ||||||||
| 基金代码 | 184719 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融鑫证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2003年1月20日复核了本公告。 截止2002年12月31日，融鑫基金资产净值为794,480,943.70元，基金单位资产净值为0.9931元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 0.00 B 采掘业 659,400.00 0.0830 C 制造业 90,535,333.53 11.3955 C0 食品、饮料 10,285,000.00 1.2946 C1 纺织、服装、皮毛 4,526,000.00 0.5697 C2 木材、家具 1,406,000.00 0.1770 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,787,064.00 0.3508 C5 电子 1,883,000.00 0.2370 C6 金属、非金属 10,598,000.00 1.334 C7 机械、设备、仪表 50,159,207.57 6.3135 C8 医药、生物制品 8,891,061.96 1.1191 C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业 36,899,367.78 4.6445 G 信息技术业 28,693,676.61 3.6116 H 批发和零售贸易 3,167,500.00 0.3987 I 金融、保险业 19,652,401.80 2.4736 J 房地产业 1,210,671.99 0.1524 K 社会服务业 4,634,750.00 0.5834 L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 2,518,456.00 0.3170 合 计 187,971,557.71 23.6597 (二) 国债及货币资金合计 截止2002年12月31日，基金持有的国债市值及货币资金 (含当日证券清算往来款)合计为564,870,893.94元，占基金资产净值的71.10%。 (三) 其它债券合计 截止2002年12月31日，基金持有的其它债券合计为40,000,000.00元，占基金资产净值的5.03%。 三、基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例% 1、中国联通 27,310,260.77 3.44% 2、外运发展 16,706,155.68 2.10% 3、招商银行 16,301,401.80 2.05% 4、上海汽车 13,665,935.27 1.72% 5、长安汽车 8,489,090.40 1.07% 6、上港集箱 8,330,000.00 1.05% 7、江淮汽车 8,113,031.85 1.02% 8、光明乳业 7,931,000.00 1.00% 9、宝钢股份 7,398,000.00 0.93% 10、一汽轿车 6,589,000.00 0.83% 四、附注： （一）本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）截止2002年12月31日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （三）截止2002年12月31日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为借方余额1,638,492.05元；与基金股票市值、债券市值及货币资金合计相加后等于基金资产净值。 中融基金管理有限公司 二零零三年一月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |