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长信利丰债券E(004651)  基金公开信息
流水号 746557
基金代码 004651
公告日期 2010-01-04
编号 1
标题 长信基金管理有限责任公司2009年12月31日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
信息全文
一、货币基金
长信利息收益开放式证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2009年12月31日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519999（前端代码）
基金名称 长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称 长信利息收益货币
万份收益 0.3471
七日收益率％ 1.700%
基金资产净值 9,902,746,179.49
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司


二、开放式基金
长信银利精选开放式证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2009年12月31日，长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519997（前端代码）
基金名称 长信银利精选开放式证券投资基金
基金简称 长信银利精选股票
基金资产净值 3,256,818,701.20
基金份额净值 0.8313
基金份额累计净值 2.7513
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司


长信金利趋势股票型证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2009年12月31日，长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519995（前端代码）
基金名称 长信金利趋势股票型证券投资基金
基金简称 长信金利趋势股票
基金资产净值 9,280,403,995.66
基金份额净值 0.7976
基金份额累计净值 2.3409
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司


长信增利动态策略股票型证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2009年12月31日，长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519993（前端代码）
基金名称 长信增利动态策略股票型证券投资基金
基金简称 长信增利动态策略股票
基金资产净值 3,984,660,672.80
基金份额净值 0.8962
基金份额累计净值 2.1352
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司


长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2009年12月31日，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519991（前端代码）
基金名称 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长信双利优选混合
基金资产净值 134,056,472.82
基金份额净值 0.963
基金份额累计净值 1.263
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司


长信利丰债券型证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2009年12月31日，长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519989
基金名称 长信利丰债券型证券投资基金
基金简称 长信利丰债券
基金资产净值 273,702,221.81
基金份额净值 1.017
基金份额累计净值 1.037
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司


长信恒利优势股票型证券投资基金
经本基金托管人复核，截至2009年12月31日，长信恒利优势股票型证券投资基金资产净值如下：
基金代码：519987
基金名称 长信恒利优势股票型证券投资基金
基金简称 长信恒利优势股票
基金资产净值 639,478,182.84
基金份额净值 0.978
基金份额累计净值 0.978
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司





长信基金管理有限责任公司
2009年12月31日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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