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| 长信利丰债券E(004651) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 746537 | ||||||||
| 基金代码 | 004651 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司2009年6月30日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、货币基金 长信利息收益开放式证券投资基金 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下： 基金代码：519999（前端代码） 基金名称长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称长信利息收益货币 万份收益1.7437 七日收益率％3.114% 基金资产净值5164304042.94 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 二、开放式基金 长信银利精选开放式证券投资基金 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下： 基金代码：519997（前端代码） 基金名称长信银利精选开放式证券投资基金 基金简称长信银利精选股票 基金资产净值3038274702.61 基金份额净值0.7262 基金份额累计净值2.6462 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 长信金利趋势股票型证券投资基金 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下： 基金代码：519995（前端代码） 基金名称长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称长信金利趋势股票 基金资产净值9099971466.38 基金份额净值0.7289 基金份额累计净值2.1744 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司 长信增利动态策略股票型证券投资基金 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下： 基金代码：519993（前端代码） 基金名称长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金简称长信增利动态策略股票 基金资产净值4379506689.75 基金份额净值0.8739 基金份额累计净值2.1129 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国民生银行股份有限公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下： 基金代码：519991（前端代码） 基金名称长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称长信双利优选混合 基金资产净值212251261.68 基金份额净值1.077 基金份额累计净值1.197 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 长信利丰债券型证券投资基金 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下： 基金代码：519989 基金名称长信利丰债券型证券投资基金 基金简称长信利丰债券 基金资产净值431209856.70 基金份额净值1.032 基金份额累计净值1.032 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 长信基金管理有限责任公司 2009年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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