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| 中信建投睿信C(004676) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 745179 | ||||||||
| 基金代码 | 004676 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式基金2015年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2015年年度最后一个市场交易日（2015年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）/万份收益（元） 基金份额累计净值 （元）/七日年化收益率（%） 中信建投稳信一年A 000503 279,509,010.57 1.077 1.142 中信建投稳信一年C 000504 13,491,635.18 1.068 1.133 中信建投货币 000738 1,232,546,045.01 0.7748 5.888 中信建投稳利保本 000804 153,416,402.13 1.121 1.221 中信建投睿信 000926 116,589,007.47 1.144 1.144 中信建投凤凰货币 001006 542,595,101.59 0.6622 2.512 中信建投稳利保本2号 001914 1,845,603,332.64 1.006 1.006 中信建投添鑫宝 002260 1,559,438,467.69 0.0186 1.194 注: （1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值 （元）”。 （2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。 中信建投基金管理有限公司 二〇一六年一月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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