财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金景博(184695)  基金公开信息
流水号 743
基金代码 184695
公告日期 2000-10-25
编号 1
标题 景博证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国农业银行已于2000年10月18日复核了本公告。截止2000年9月30日，景博证券投资基金资产净值为1，334，289，199.68元，每份基金单位资产净值为1.3343元。
　　二、基金投资组合
1.按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值 占净值比例
(1) 交通运输 4，876，130.00 0.3654％
(2) 能源电力 176，514，010.32 13.2291％
(3) 建材建筑 71，351，659.98 5.3475％
(4) 冶金 8，896，450.00 0.6668％
(5) 机械制造 87，750，321.28 6.5766％
(6) 电子通讯 106，736，409.77 7.9995％
(7) 石油化工 108，117，467.96 8.1030％
(8) 生物医药 19，091，673.60 1.4308％
(9) 汽车及配件制造31，670，363.12 2.3736％
(10)纺织服装 23，093，748.70 1.7308％
(11)酿酒食品 63，262，308.40 4.7413％
(12)商贸旅游 19，449，675.10 1.4577％
(13)金融地产 5，459，224.68 0.4091％
(14)农林牧渔 104，314，057.58 7.8178％
(15)综合 94，423，909.92 7.0767％
　合计 925，007，410.41 69.33％
　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等。
　　2.国债及货币资金合计
　　截止2000年9月30日，景博证券投资基金持有国债及货币资金为410，577，805.61元，占基金资产净值的30.77％。
　　三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值 占基金资产净值的比例％
1 国电电力 120，089，678.64 9.00
2 新太科技 95，622，964.58 7.17
3 博瑞传播 70，050，678.72 5.25
4 江苏索普 52，968，804.00 3.97
5 铜峰电子 47，675，697.85 3.57
6 拉萨啤酒 43，746，119.90 3.28
7 闽东电力 26，580，000.00 1.99
8 东方通信 25，920，000.00 1.94
9 路桥建设 25，480，000.00 1.91
10 交运股份 24，299，307.12 1.82
　四、报告附注
　　(1)报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(3)基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为贷方余额1，296，016.34元，抵减股票市值925，007，410.41元，国债及货币资金410，577，805.61元，等于基金资产净值。
　　大成基金管理有限公司　　
　　2000年10月25日　　
基金信息类型 投资组合
公告来源 --
↑返回页顶↑