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| 万家双引擎灵活配置混合A(519183) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 74288 | ||||||||
| 基金代码 | 519183 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-11-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）成立于2008年6月27日。截至2009年11月10日，本基金单位净值为1.5008元，累计净值1.5208元，已实现可分配收益37,080,880.57元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金于2009年11月17日实施了成立以来第二次分红,以2009年11月10日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。 一、收益分配方案 每10份基金份额派发现金红利4.7元。 二、本基金已于2009年11月17日完成权益登记。 选择现金红利的投资者的红利款将于2009年11月19日自基金托管账户划出。 选择红利再投资方式的投资者,所分配的红利按2009年11月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额，所转换的基金份额于2009年11月18日计入投资者基金账户。2009年11月19日起投资者可以查询、赎回。 三、本次分红的具体情况请查阅《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金分红预告》（2009年11月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况： 1、万家基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0800（免长途话费）；021-68644599； 2、万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com 3、各基金代销机构。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2009年11月18日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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