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基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 741 | ||||||||
基金代码 | 184699 | ||||||||
公告日期 | 2000-10-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同盛证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | (2000年第3号) 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2000年10月18日复核了本公告。 截止2000年9月30日,同盛证券投资基金资产净值为3,949,955,483.10元。每份基金单位资产净值为1.3167元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 电子通讯 774466073.17 19.61% 2 交通运输 362662993.81 9.18% 3 综合 292699302.86 7.41% 4 石油化工 224835687.27 5.69% 5 商贸旅游 159528938.36 4.04% 6 纺织服装 144298801.66 3.65% 7 生物医药 131689438.91 3.33% 8 建材建筑 123172671.87 3.12% 9 农林牧渔 113399072.86 2.87% 10 家电 84715999.79 2.14% 11 金融地产 80882667.50 2.05% 12 汽车及配件制造 45889959.78 1.16% 13 冶金 45387774.25 1.15% 14 能源电力 32875973.00 0.84% 15 机械制造 10676818.26 0.27% 16 酿酒食品 10661612.00 0.27% 合计 2637843785.35 66.78% 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (二)可转换债券投资合计 截止2000年9月30日,同盛证券投资基金持有可转换债券55,146,178.60元,占基金资产净值的1.40%。 (三)国债、货币资金合计 截止2000年9月30日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,330,334,016.47元,占基金资产净值的33.68%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 上港集箱 274001294.00 6.94% 2 长城电脑 235957527.00 5.97% 3 中体产业 105136581.20 2.66% 4 中原油气 98191200.00 2.49% 5 中信国安 94012352.00 2.38% 6 新大陆 86248205.00 2.18% 7 上海贝岭 78489000.00 1.99% 8 深万科A 76508000.00 1.94% 9 哈医药 76005013.91 1.92% 10 雅戈尔 66628800.00 1.69% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市证券采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付交易资金净额组成。金额分别为506,036,553.89元、12,103,500.00元、17,663,962.58元。 (四)截止2000年9月30日,基金应收股利、股息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额73,368,497.32元,与股票市值2,637,843,785.35元,可转换债券投资55,146,178.60元和国债及货币资金合计1,330,334,016.47元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零零年十月十八日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | -- | ||||||||
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