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基金同盛(184699)  基金公开信息
流水号 741
基金代码 184699
公告日期 2000-10-18
编号 1
标题 同盛证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2000年第3号)
一、重要提示
本基金托管人中国银行已于2000年10月18日复核了本公告。
截止2000年9月30日，同盛证券投资基金资产净值为3，949，955，483.10元。每份基金单位资产净值为1.3167元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元） 占净值比例
1 电子通讯 774466073.17 19.61%
2 交通运输 362662993.81 9.18%
3 综合 292699302.86 7.41%
4 石油化工 224835687.27 5.69%
5 商贸旅游 159528938.36 4.04%
6 纺织服装 144298801.66 3.65%
7 生物医药 131689438.91 3.33%
8 建材建筑 123172671.87 3.12%
9 农林牧渔 113399072.86 2.87%
10 家电 84715999.79 2.14%
11 金融地产 80882667.50 2.05%
12 汽车及配件制造 45889959.78 1.16%
13 冶金 45387774.25 1.15%
14 能源电力 32875973.00 0.84%
15 机械制造 10676818.26 0.27%
16 酿酒食品 10661612.00 0.27%
合计 2637843785.35 66.78%
其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
(二)可转换债券投资合计
截止2000年9月30日，同盛证券投资基金持有可转换债券55，146，178.60元，占基金资产净值的1.40％。
(三)国债、货币资金合计
截止2000年9月30日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1，330，334，016.47元，占基金资产净值的33.68％。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 上港集箱 274001294.00 6.94%
2 长城电脑 235957527.00 5.97%
3 中体产业 105136581.20 2.66%
4 中原油气 98191200.00 2.49%
5 中信国安 94012352.00 2.38%
6 新大陆 86248205.00 2.18%
7 上海贝岭 78489000.00 1.99%
8 深万科A 76508000.00 1.94%
9 哈医药 76005013.91 1.92%
10 雅戈尔 66628800.00 1.69%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市证券采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
(三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付交易资金净额组成。金额分别为506，036，553.89元、12，103，500.00元、17，663，962.58元。
(四)截止2000年9月30日，基金应收股利、股息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额73，368，497.32元，与股票市值2，637，843，785.35元，可转换债券投资55，146，178.60元和国债及货币资金合计1，330，334，016.47元相抵后等于基金净值。

长盛基金管理有限公司
二零零零年十月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 --
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