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基金同益(184690)  基金公开信息
流水号 740
基金代码 184690
公告日期 2000-10-16
编号 1
标题 同益证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国工商银行已于2000年10月16日复核了本公告。截止2000年9月30日，同益证券投资基金资产净值为3，342，819，438.15元。每份基金单位资产净值为1.6714元。
　　二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值(元) 占净值比例
1 综合 566059647.39 16.93%
2 电子通讯 499822956.12 14.95%
3 交通运输 312105762.20 9.34%
4 纺织服装 194228951.79 5.81%
5 石油化工 167776754.65 5.02%
6 商贸旅游 125329932.48 3.75%
7 建材建筑 111115408.65 3.32%
8 金融地产 90403749.72 2.70%
9 冶金 34698030.00 1.04%
10 能源电力 33340716.00 1.00%
11 农林牧渔 32379390.64 0.97%
12 家电 26086003.19 0.78%
13 生物医药 23884181.42 0.71%
14 机械制造 20189906.72 0.61%
合计 2237421390.97 66.93%
　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等。
　　(二)可转换债券投资合计
　　截止2000年9月30日，同益证券投资基金持有可转换债券21，055，895.20元，占基金资产净值的0.63％。
　　(三)国债、货币资金合计
　　截止2000年9月30日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为1，088，419，130.71元，占基金资产净值的32.56％。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 长城电脑 248,058,467.25 7.42％
2 上港集箱 222,738,600.00 6.66％
3 中信国安 164,910,713.76 4.93％
4 银基发展 142,193,400.00 4.25％
5 雅戈尔 112,634,400.00 3.37％
6 中体产业 85,331,992.20 2.55％
7 中国国贸 75,041,628.00 2.24％
8 北京城建 73,979,246.25 2.21％
9 中原油气 61,359,921.84 1.84％
10 中兴通讯 59,823,909.60 1.79％
　　四、报告附注
　　(一)报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市证券采用成本价计算。
　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成，金额分别为353，018，209.19元、50,668,552.66元、－267,631.14元。
　　(四)基金应收股利、股息、利息、国债利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额4，076，978.73元，与股票市值2，237，421，390.97元，可转换债券投资21，055，895.20元和国债及货币资金合计1,088,419,130.71元相抵后等于基金净值。
　　 长盛基金管理有限公司
　　 2000年10月16日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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