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光大保德信货币A(360003)  基金公开信息
流水号 7340
基金代码 360003
公告日期 2005-06-10
编号 2
标题 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
信息全文 根据《光大保德信货币市场基金基金合同》和《光大保德信货币市场基金招募说明书》的有关规定,光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金”)定于2005年6月13日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务。
一、投资者范围
本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外),以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资者。
二、基金销售机构
1.直销机构：
光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心
地址：上海市延安东路222号外滩中心46层
电话：(021)63352934,63352937
传真：(021)63350429
客服电话：(021)53524620
联系人：黄郁
网址：www.epf.com.cn
2、代销机构：
(1)招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：(0755)83195834,82090060
传真：(0755)83195049,82090817
客服电话：95555
联系人：朱虹、刘薇
网址：www.cmbchina.com
(2)中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：王明权
电话：(010)68098000
传真：(010)68561260,68561290
客服电话：95595
联系人：刘静
网址：www.cebbank.com
(3)中信实业银行
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：陈小宪
电话：010-65542388
传真：010-65541671
客服电话：95558
联系人： 牛薇薇
网址：www.ecitic.com
(4)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：张广生
电话：(021)38784833
传真：(021)68881870
客服电话：95528
联系人：姚姝敏
网址：www.spdb.com.cn
(5)交通银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：蒋超良
电话：(021)58781234
传真：(021)58408842
客服电话：95559
联系人：王玮
网址：www.bankcomm.com
(6)光大证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2004室
法定代表人：王明权
电话：(021)68768800
传真：(021)68817271
客服电话：(021)68816770
联系人：张琦、陈建东
网址：www.ebscn.com
(7)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：(021)62580818-213
传真：(021)62569400
客服电话：4008888666
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com
(8)海通证券股份有限公司
地址： 上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：(021)53594566-4125
传真：(021)53858549
客服电话：(021)962503
联系人：金芸
网址：www.htsec.com
(9)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
法定代表人：宫少林
电话：(0755)82943511
传真：(0755)82943237
客服热线：4008888111,(0755)26951111
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn
(10)山西证券有限责任公司
地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心
法定代表人：吴晋安
电话：(0351)8686766,8686708
传真：(0351)8686709
客服电话：(0351)8686868
联系人：邹连星,刘文康
网址：www.i618.com.cn
(11)中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84864818
传真：010-84865560
联系人：陈忠
网址：www.ecitic.com
(12)平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：杨秀丽
联系人：任磊、苗永华
电话：0755-82422251、82440136
传真：0755-82433794
全国统一客户服务热线：95511
网址：www.pa18.com
(13)金通证券股份有限公司
地址：杭州凤起路108号
法定代表人：应土歌
客服专线：(0571)96598
传真：(0571)85106383
联系人：姜轶倩
网址：www.bigsun.com.cn
(14)中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：(010)66568613,66568587
传真：(010)66568532
联系人：赵荣春、郭京华
网址：www.chinastock.com.cn
(15)广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
电话：(020)87555888
传真：(020)87557985
客服电话：(020)87555888
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn
(16)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：(021)68419974
客服电话：(021)68419974
联系人：杨盛芳
网址：www.xyzq.com.cn
(17)申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：王明权
联系人：孙洪喜
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服热线：962505
网址：www.sywg.com.cn
(18)华夏证券股份有限公司
注册地址：北京市新中街68号
法定代表人：黎晓宏
电话：400-8888-108(免长途费)；(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人：权唐
网址： www.csc108.com
(19)华泰证券有限责任公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-882、721
联系人：张雪瑾、袁红彬
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
三、 申购与赎回办理的开放日及开放时间
本基金日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日申购、赎回业务办理时间为：9：30-15：00,每个交易日15：00以后接受的交易申请视为下一个交易日申请处理(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。
由于各基金代销机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金代销机构的具体规定。
四、 申购与赎回的数额限制
1.每笔申购申请不得低于人民币1,000元,最低追加申购金额为1,000元,不设申购金额级差。
2.本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。
3.基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人在办理赎回等业务后在销售机构保留的基金份额余额不足1,000份时,注册登记机构将对该部分余额予以自动赎回。
4.基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整并报中国证监会备案,最迟在调整生效前3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
5.基金管理人可与销售机构约定,对投资者委托销售机构代为办理基金申购与赎回的,按照委托代理协议的相关规定办理,不必遵守以上限制。
五、申购、赎回费率
1.本基金不收取申购费用。
2.本基金不收取赎回费用。
六、基金收益公告
本基金管理人将根据相关法律法规、中国证监会对货币市场基金的最新规定、《光大保德信货币市场基金基金合同》和《光大保德信货币市场基金招募说明书》的有关规定,于每个开放日的次日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布开放日每万份基金净收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。敬请投资者留意。
七、重要提示
1.本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
2.投资者可拨打本公司的客户服务电话(021)53524620或登录本公司网站(www.epf.com.cn)了解基金申购、赎回事宜。
3.本公告仅对光大保德信货币市场基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在5月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《光大保德信货币市场基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关基金销售机构查阅《光大保德信货币市场基金基金合同》和《光大保德信货币市场基金招募说明书》等相关资料。
4.上述业务的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
八、风险提示
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构代理销售,但是,基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》及《招募说明书》。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2005年6月10日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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