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易方达上证50指数分级A(502049) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 726705 | ||||||||
基金代码 | 502049 | ||||||||
公告日期 | 2017-04-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于易方达上证50指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级份额停复牌的公告 | ||||||||
信息全文 | 因易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年4月14日对在该日登记在册的A类份额(即易方达上证50分级A类份额,场内简称“上证50A”,场内代码502049)、基础份额(即易方达上证50分级份额,场内简称“50分级”,场内代码502048,包括场外份额、场内份额)办理定期份额折算业务,A类份额及基础份额将于2017年4月17日暂停交易,并将于2017年4月18日开市起复牌。定期份额折算业务期间B类份额(即易方达上证50分级B类份额,场内简称“上证50B”,场内代码502050)正常交易。 根据上海证券交易所的相关业务规则,2017年4月18日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2017年4月17日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后,与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2017年4月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据上海证券交易所的相关业务规则,2017年4月18日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2017年4月17日基础份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2017年4月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。 本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017年4月17日 |
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基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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