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财通可转债债券C(003205)  基金公开信息
流水号 725817
基金代码 003205
公告日期 2015-07-15
编号 1
标题 关于财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告
信息全文 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金（下称“财通多策略稳健增长债券”或“本基金”）于2015年7月13日进行基金份额折算与变更登记，现根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，就本基金基金份额折算结果事项公告如下：
一、折算基准日
本次财通多策略稳健增长债券的基金份额折算基准日为2015年7月13日。
二、折算结果
折算基准日（2015年7月13日）日终，财通多策略稳健增长债券的基金份额净值调整为1.000元，根据本基金《基金合同》规定的折算规则，财通多策略稳健增长债券的折算比例为1.072589151，折算前财通多策略稳健增长债券的份额数为70,239,688.85，折算后，基金份额持有人持有的本基金的份额数按照折算比例相应增减，财通多策略稳健增长债券经折算后的份额数为75,338,328.25，其中本基金份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
投资者自2015年7月14日起可查询其原持有的财通多策略稳健增长债券的份额折算结果。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一五年七月十五日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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