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| 财通可转债债券C(003205) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 725809 | ||||||||
| 基金代码 | 003205 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金调整停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告〔2008〕38 号）的规定，经与基金托管人协商，财通基金管理有限公司（下称“我司”）决定自 2015年 4月21日起，采用“指数收益法”对旗下证券投资基金所持有的停牌股票宝硕股份(代码：600155)进行估值。因本次估值方法调整，对我司旗下基金资产净值的影响如下： 基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响 财通多策略稳健增长债券 （代码：720002） 宝硕股份 0.1627% 财通可持续混合（代码：000017） 宝硕股份 1.8191% 自 2015 年 4月21日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准，在宝硕股份复牌且其交易体现活跃市场交易特征，并经与基金托管人协商后，将恢复按市价估值方法对其进行估值，届时不再另行公告。 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-820-9888垂询相关事宜。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇一五年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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