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财通收益增强债券C(003204)  基金公开信息
流水号 725587
基金代码 003204
公告日期 2017-04-14
编号 1
标题 关于财通收益增强债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告
信息全文
为更好满足广大投资人的理财要求，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为财通收益增强债券型证券投资基金（原“财通保本混合型发起式证券投资基金”）的基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2017年4月14日起对旗下财通收益增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设收取销售服务费的C类份额，并对《财通收益增强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类份额
自2017年4月14日起，本基金增加C类份额并分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类份额（现有份额）或C类份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类份额。A类份额和C类份额的费率如下所示：
（一）本基金A类份额（现有份额），基金简称：财通收益增强债券A，基金代码：720003
1、申购费
本基金A类份额的申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：
申购金额（含申购费） 申购费率
100万元以下 0.80%
100万元（含100万元）到200万元 0.50%
200万元（含200万元）到500万元 0.30%
500万元以上（含500万元） 每笔交易1000元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
2、赎回费

本基金A类份额的赎回费率最高不超过0.5%，随申请赎回份额的持有时间增加而递减。具体如下表所示：
持续持有期 赎回费率
30日以内 0.5%
30日（含30日）到1年 0.3%
1年（含1年）到2年 0.15%
2年以上（含2年） 0

其中1年为365日，2年为730日。
（二）本基金C类份额（拟新增加的份额），基金简称：财通收益增强债券C，基金代码：003204，本基金C类份额初始净值为人民币1.0000元。
1、申购费
本基金C类份额的不收取申购费用。
2、赎回费
本基金C类份额赎回费率最高不超过0.1%，随申请赎回份额的持有时间增加而递减。具体如下表所示：
持续持有期 C类基金份额赎回费率
30天以内 0.1%
30天以上（含30天） 0

赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费用将全额计入基金财产。
3、基金销售服务费
本基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%，基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。
本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

二、本基金C类份额适用的销售机构
本基金C类份额的销售机构暂仅包括本公司直销中心。
如有其他销售机构新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。
通过本公司直销柜台首次申购的最低金额为5万元人民币，追加申购最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔100元。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

三、基金合同的修订内容
为确保财通收益增强债券型证券投资基金增设份额符合法律、法规和基金合同的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对基金合同的相关内容进行修订。本次基金合同修订的内容包括增设收取销售服务费的C类份额，并将各类基金份额净值计算保留到小数点后的位数更改为4位，属于基金合同规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。
本基金是由财通保本混合型发起式证券投资基金于第一个保本周期到期转型而来。财通保本混合型发起式证券投资基金的第一个保本周期于2015年12月21日到期，根据《财通保本混合型发起式证券投资基金基金合同》以及基金管理人于2015年12月22日发布的《关于财通保本混合型发起式证券投资基金保本周期届满转型的公告》，本基金不符合保本基金的存续条件，自2015年12月25日转型为“财通收益增强债券型证券投资基金”。
本次基金合同修订的内容还包括将《财通保本混合型发起式证券投资基金基金合同》更新为《财通收益增强债券型证券投资基金基金合同》，一并删除原基金合同中关于保本基金的内容，并将其调整为债券型基金的相关内容。
本基金托管协议及招募说明书中相关内容均随本次合同变更内容作相应变更。修订后的基金合同请见本公司于本公告日在网站上同时公告的《财通收益增强债券型证券投资基金基金合同》。


重要提示：
1、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的财通收益增强债券型证券投资基金基金合同及托管协议，招募说明书及摘要将随后在定期更新时进行相应修改。
2、投资者可拨打财通基金管理有限公司全国服务热线： 400-820-9888，或登录公司网站www.ctfund.com，了解详情。

风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。


特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一七年四月十四日
基金信息类型 基金法律文件修改,基金分级
公告来源 上海证券报
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