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| 中银货币A(163802) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7235 | ||||||||
| 基金代码 | 163802 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-06-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银国际货币市场证券投资基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银国际货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字［2005］65号文批准,于2005年5月12日起在各销售机构向社会公开募集。截至2005年5月31日,基金募集工作已顺利结束。 经普华永道会计师事务所验资,本次募集有效认购户数为11,688户,本次募集的净销售额为1,248,623,212.27元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计245,876.67元人民币。上述资金总额已于2005年6月6日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的基金托管专户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集期的有效认购份额1,248,623,212.27份,利息结转的基金份额245,876.67份,两项合计共1,248,869,088.94份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由中银国际基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)承担,不从基金资产中支付。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及配套法规、本基金招募说明书及本基金基金合同的有关规定,本基金已符合基金合同生效的有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2005年6月7日获得书面确认,本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过7个工作日开始办理,在确定本基金开放申购、赎回的时间后,本基金管理人最迟在申购赎回开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 特此公告。 中银国际基金管理有限公司 2005年6月8日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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