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兴全货币B(004417)  基金公开信息
流水号 720343
基金代码 004417
公告日期 2006-11-23
编号 3
标题 兴业基金管理有限公司关于调整兴业可转债基金与兴业货币市场基金之间转换费率的公告
信息全文 根据《证券投资基金销售管理办法》和《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，我司已于2006年10 月13 日起调整了兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称"兴业转基"）的申购、赎回费率，故我司决定从2006年11月 28日调整兴业转基和兴业货币市场证券投资基金（以下简称"兴业货币"）的转换费率。
基金转换费用由三部分组成：转出基金赎回费、转换费、转入基金申购费与转出基金申购费差额。为了降低投资者进行基金转换的成本，本基金管理人将三只基金之间转换费率设为0。转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
兴业转基与兴业货币之间具体转换费用的费率如下：
兴业转基转入兴业货币 连续持有期限（N） 转换费率
赎回费率 申购费率差额
N≤1年 0.5% 0
1年＜N≤2年 0.25% 0
N＞2年 0 0
兴业货币转入兴业转基 申购金额（M） 转换费率
申购费率 申购费率差额
M＜1000万元 1.0% 0
M≥1000万元 每笔1000元 0
注：（1）1年指365天。
（2）根据兴业转基基金合同的规定，赎回费中的25％归入转出基金的基金财产。
3、重要提示
（1）本公告最终解释权归兴业基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，可到本公司网站（www.xyfunds.com.cn）查询。
（2）对于本基金尚未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司及公司其他基金有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务中心电话（021-38714536）垂询相关事宜。
特此公告。

兴业基金管理有限公司
2006年11月23日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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