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| 新华壹诺宝A(000434) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 717679 | ||||||||
| 基金代码 | 000434 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华壹诺宝货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月三十一日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务材料已经审计。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新华壹诺宝货币 基金主代码 000434 交易代码 000434 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月3日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,220,956,644.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 下属分级基金的交易代码 000434 003267 报告期末下属分级基金的份额总额 798,164,102.54份 16,422,792,541.75份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 田青 联系电话 010-68779688 010-67595096 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-68779528 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 本期已实现收益 162,015,138.25 44,077,959.64 115,519,299.78 - 61,585,103.34 - 本期利润 162,015,138.25 44,077,959.64 115,519,299.78 - 61,585,103.34 - 本期净值收益率 2.4011% 0.5775% 3.2759% - 4.3071% - 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 期末基金资产净值 798,164,102.54 16,422,792,541.75 11,701,816,131.75 - 2,110,068,359.51 - 期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 - 1.000 - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.本基金2016年10月24日分为A类（基金代码：000434）、B类（基金代码：003267）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．新华壹诺宝： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6760% 0.0028% 0.3399% 0.0000% 0.3361% 0.0028% 过去六个月 1.2621% 0.0028% 0.6810% 0.0000% 0.5811% 0.0028% 过去一年 2.4011% 0.0026% 1.3591% 0.0000% 1.0420% 0.0026% 过去三年 10.3107% 0.0066% 4.1331% 0.0000% 6.1776% 0.0066% 自基金成立起至今 10.6566% 0.0065% 4.2448% 0.0000% 6.4118% 0.0065% 2．新华壹诺宝B： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5775% 0.0027% 0.2548% 0.0000% 0.3227% 0.0027% 注：1、本基金利润分配是按日结转份额。 2、本基金于2016年10月24日分为A类（基金代码：000434）、B类（基金代码：003267）。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华壹诺宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年12月3日至2016年12月31日) 1、新华壹诺宝 2、新华壹诺宝B 注：1、报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 2、本基金于2016年10月24日分为A类（基金代码：000434）、B类（基金代码：003267）。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华壹诺宝货币市场基金 自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、新华壹诺宝 2、新华壹诺宝B 注：1、本基金于2013年12月3日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 2、本基金于2016年10月24日分为A类（基金代码：000434）、B类（基金代码：003267）。 3.3过去三年基金的利润分配情况 新华壹诺宝： 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2013 344,781.59 - 11,476.51 356,258.10 - 2014 61,413,674.04 - 171,429.30 61,585,103.34 - 2015 114,736,859.36 - 782,440.42 115,519,299.78 - 2016 162,842,658.89 - -827,520.64 162,015,138.25 - 合计 339,337,973.88 - 137,825.59 339,475,799.47 - 新华壹诺宝B： 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2016 41,036,634.23 - 3,041,325.41 44,077,959.64 - 合计 41,036,634.23 - 3,041,325.41 44,077,959.64 - 注：1、本基金于2013年12月3日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 2、本基金于2016年10月24日分为A类（基金代码：000434）、B类（基金代码：003267）。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2016年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十一只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马英 本基金基金经理，新华活期添利货币市场基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华丰盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。 2015-07-10 - 8 金融学硕士，8年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经理。2012年11月加入新华基金管理股份有限公司，历任固定收益部债券研究员、新华壹诺宝货币市场基金基金经理助理。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华丰盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年,短期经济平稳运行。基建继续发力，相关投资维持高位，托底经济增长。房地产销售数据有所下降，但考虑低基数效应，房地产投资同比表现尚可。供给侧改革推进，工业企业库存水平降至历史低位，工业企业利润维持较高增速。 债券市场全年收益率曲线大幅震荡，特别年末在货币政策去杠杆、基本面短期稳企、美国加息、通胀预期升温等多重因素影响下，债券长短端出现大幅回调，收益率曲线快速平坦化上移。 本基金本年度配置主要为回购、存款和短融，收益率稳步增长。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内A级（000434）基金份额净值收益率为2.4011%，同期业绩比较基准收益率为1.3591%，B级（003267）基金份额净值收益率为0.5775%，同期业绩比较基准收益率为0.2548%；本基金于2016年10月24日分为A类（基金代码：000434）、B类（基金代码：003267）。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，房地产投资拉动的短期经济增长可持续性较差，受人口红利优势消失影响，中长期经济仍然存在较大下行压力，有助于利率债收益率下降。短期国内生产需求企稳，低基数效应或导致CPI温和回升。政策方面预计维持稳健，但美国进一步加息预期带来的汇率压力以及去杠杆的推进可能使得流动性波动加大，债券市场将呈现震荡走势。 债券市场，无风险利率处于历史中位，若事件冲击导致长端收益率大幅上升，利率债将具备一定配置价值。信用债方面，工业企业利润改善有利于传统行业经营好转，但是当前信用利差对长期品种信用风险保护不足。债券市场投资策略以短久期为主，精选个券。 结合债券市场表现与流动性要求，本基金将采取较为灵活的策略应对收益率变化，重点把握资金面波动时点，投向存款、存单、回购和短融等，确保组合流动性，提高基金持有人的投资回报率。 ? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配），并按工作日结转为相应的基金份额。报告期内，本基金A级（000434）实施利润分配的金额为162,015,138.25元，B级（003267）实施利润分配的金额为44,077,959.64元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金A级份额实施利润分配的金额为162,015,138.25元，B级份额实施利润分配的金额为44,077,959.64元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 胡慰 张伟签字出具了瑞华审字[2017] 01360102号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 3,720,389,288.40 4,089,566,501.50 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 4,566,560,219.87 6,721,954,140.43 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,566,560,219.87 6,721,954,140.43 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 8,477,778,734.02 709,301,743.95 应收证券清算款 - - 应收利息 76,583,138.53 48,915,220.39 应收股利 - - 应收申购款 386,329,378.94 138,001,401.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 17,227,640,759.76 11,707,739,007.27 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,315,637.57 2,153,755.96 应付托管费 701,708.33 652,653.32 应付销售服务费 159,379.57 1,631,633.27 应付交易费用 59,239.00 50,286.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 3,179,151.00 965,346.23 递延所得税负债 - - 其他负债 269,000.00 469,200.00 负债合计 6,684,115.47 5,922,875.52 所有者权益： - - 实收基金 17,220,956,644.29 11,701,816,131.75 未分配利润 - - 所有者权益合计 17,220,956,644.29 11,701,816,131.75 负债和所有者权益总计 17,227,640,759.76 11,707,739,007.27 注：报告截止日2016年12月31日，A类（000434）基金份额净值1.000元，基金份额798,164,102.54份;B类（003267）基金份额净值1.000元基金份额16,422,792,541.75份。 7.2 利润表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 262,828,111.12 146,630,191.92 1.利息收入 223,033,571.82 121,104,289.20 其中：存款利息收入 34,566,604.79 29,402,540.61 债券利息收入 144,411,077.39 76,012,580.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 44,055,889.64 15,689,168.38 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 39,794,539.30 25,525,902.72 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 39,794,539.30 25,525,902.72 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 56,735,013.23 31,110,892.14 1．管理人报酬 28,173,489.91 14,522,085.59 2．托管费 8,537,421.09 4,400,631.99 3．销售服务费 18,012,379.34 11,001,580.02 4．交易费用 - - 5．利息支出 1,408,915.43 596,480.30 其中：卖出回购金融资产支出 1,408,915.43 596,480.30 6．其他费用 602,807.46 590,114.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 206,093,097.89 115,519,299.78 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 206,093,097.89 115,519,299.78 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 11,701,816,131.75 - 11,701,816,131.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 206,093,097.89 206,093,097.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 5,519,140,512.54 - 5,519,140,512.54 其中：1.基金申购款 42,413,040,576.49 - 42,413,040,576.49 2.基金赎回款 -36,893,900,063.95 - -36,893,900,063.95 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -206,093,097.89 -206,093,097.89 五、期末所有者权益（基金净值） 17,220,956,644.29 - 17,220,956,644.29 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,110,068,359.51 - 2,110,068,359.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 115,519,299.78 115,519,299.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 9,591,747,772.24 - 9,591,747,772.24 其中：1.基金申购款 36,638,449,146.20 - 36,638,449,146.20 2.基金赎回款 -27,046,701,373.96 - -27,046,701,373.96 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -115,519,299.78 -115,519,299.78 五、期末所有者权益（基金净值） 11,701,816,131.75 - 11,701,816,131.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华壹诺宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2013］1359 号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2013年11月25日至2013年11月29日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计409,018,569.10份，有效认购户数为288户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2013]第404A0017号验资报告予以验证。2013年12月3日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年10月24日起增加B类基金份额，并对本基金基金合同和托管协议进行修改。 根据《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》及《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具，主要包括以下：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场分类。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2017年3月30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》，《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 7.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》的规定： 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 28,173,489.91 14,522,085.59 其中：支付销售机构的客户维护费 198,684.79 207,298.73 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提确认。计算公式为：每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（0.33％÷当年天数） 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 8,537,421.09 4,400,631.99 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.10%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 合计 新华基金管理股份有限公司 16,799,683.85 185,339.77 16,985,023.62 恒泰证券股份有限公司 941,449.54 0.00 941,449.54 中国建设银行股份有限公司 11,187.52 6.02 11,193.54 合计 17,752,320.91 185,345.79 17,937,666.70 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 合计 新华基金管理有限公司 9,725,268.26 - 9,725,268.26 恒泰证券股份有限公司 1,188,518.31 - 1,188,518.31 合计 10,913,786.57 - 10,913,786.57 注：1、基金A类销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，B类销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提； 其计算公式为：A类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数，B类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数。 2、本基金于2016年10月24日分为A类（000434），B类（003267），并于当日对A、B类进行份额调整； 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 期初持有的基金份额 0.00 0.00 - - 期间申购/买入总份额 100,000,000.00 - - - 期间因拆分变动份额 -100,000,000.00 101,766,097.01 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 0.00 101,766,097.01 0.00 0.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.06% - - 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 39,389,288.40 107,142.79 16,566,501.50 83,535.38 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截止报告期期末，本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至报告期期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,566,560,219.87 26.51 其中：债券 4,566,560,219.87 26.51 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,477,778,734.02 49.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,720,389,288.40 21.60 4 其他各项资产 462,912,517.47 2.69 5 合计 17,227,640,759.76 100.00 8.2债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.77 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 23 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 77.67 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 3.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 1.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 6.21 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 97.35 - 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 849,422,281.75 4.93 其中：政策性金融债 849,422,281.75 4.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,825,499,376.54 16.41 6 中期票据 - - 7 同业存单 891,638,561.58 5.18 8 其他 - - 9 合计 4,566,560,219.87 26.52 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 160401 16农发01 4,000,000.00 400,002,989.50 2.32 2 041653001 16中普天CP001 3,000,000.00 301,060,648.11 1.75 3 011699669 16京汽集SCP001 2,500,000.00 250,839,866.91 1.46 4 011699696 16新兴际华SCP003 2,500,000.00 250,787,426.17 1.46 5 160204 16国开04 2,500,000.00 249,997,714.73 1.45 6 111681981 16嘉兴银行CD066 2,000,000.00 199,707,637.33 1.16 7 160414 16农发14 2,000,000.00 199,421,577.52 1.16 8 041664002 16武清国资CP001 1,500,000.00 150,747,474.70 0.88 9 011699616 16中金集SCP002 1,200,000.00 120,318,698.64 0.70 10 041654003 16冀钢铁CP001 1,000,000.00 100,647,094.38 0.58 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1383% 报告期内偏离度的最低值 -0.1517% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0839% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8.8.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 76,583,138.53 4 应收申购款 386,329,378.94 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 462,912,517.47 8.8.4 其他需说明的重要事项标题 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 新华壹诺宝 34,507 23,130.50 10,604,033.65 1.33% 787,560,068.89 98.67% 新华壹诺宝B 94 174,710,558.95 15,816,849,108.23 96.31% 605,943,433.52 3.69% 合计 34,601 497,701.13 15,827,453,141.88 91.91% 1,393,503,502.41 8.09% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 新华壹诺宝 2,408,663.39 0.30% 新华壹诺宝B 0.00 0.00% 合计 2,408,663.39 0.01% 注：本公司所有从业人员持有本基金份额总量为2，408，663.39份。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 新华壹诺宝 >100 新华壹诺宝B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 新华壹诺宝 0 新华壹诺宝B 0 合计 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为>100万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华壹诺宝 新华壹诺宝B 基金合同生效日（2013年12月3日）基金份额总额 409,018,569.10 - 本报告期期初基金份额总额 11,701,816,131.75 - 本报告期基金总申购份额 22,165,178,919.00 20,247,861,657.49 减：本报告期基金总赎回份额 33,068,830,948.21 3,825,069,115.74 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 798,164,102.54 16,422,792,541.75 注：本基金于2016年10月24日分为A类（基金代码：000434）、B类（基金代码：003267）。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年3月24日，崔建波先生担任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2013年至2016年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供4年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信建投证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用16个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 回购交易不包含非担保交收金额。 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理股份有限公司 二〇一七年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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