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| 国新国证现金增利C(000787) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 713247 | ||||||||
| 基金代码 | 000787 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华融证券股份有限公司关于华融现金增利货币市场基金开通增值服务及增值服务费率优惠的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地满足投资者的理财需求， 进一步提高货币市场基金作为现金管理工具的流动 性，华融证券股份有限公司（以下简称“本公司” ）自2017年3月28日起开通旗下华融现金增 利货币市场基金C份额增值服务。现将有关事项公告如下： 一、增值服务内容 增值服务是指根据投资者与本公司签署的《华融现金增利货币市场基金增值服务协议》 （以下简称“服务协议” ）的约定，本公司为投资者提供的保证金账户与基金账户的高效对接 服务，实现高效的申赎和结算功能，即投资者签署《服务协议》后，投资者在本公司证券交易的 场内保证金余额自动申购华融现金增利货币市场基金C份额，本公司根据投资者的指令（自助 指令或者自动指令），实现T日赎回资金当日可用于证券账户内证券交易，T日申购的货币市场 基金份额T+1日可以赎回，T日赎回份额的资金T+1日可取出资金等系列增值服务。 二、适用的基金 华融现金增利货币市场基金C份额（基金代码：000787） 三、销售机构 华融证券股份有限公司柜台销售系统及通达信网上交易系统 四、业务规则 1、投资者在办理相关业务前应认真阅读《华融现金增利货币市场基金基金合同》、《华融 现金增利货币市场基金托管协议》及《华融现金增利货币市场基金招募说明书》并签署《华融 现金增利货币市场基金增值服务协议》，增值服务以《服务协议》的约定及本公司发布的公告 为准。 2、华融现金增利货币市场基金C份额的单笔申购最低金额为人民币1元，追加申购单笔最 低金额为人民币1.00G元，单笔赎回不得少于1.00G份，最低保留份额为1.00份。本公司有权 根据业务需要对上述参数进行调整，届时将另行公告。 3、本服务为客户提供预留资金额度设置权限，预留资金额度设置不低于5元（含），预留资 金额度不参与交易日收盘后自动申购华融现金增利货币市场基金C份额， 同时也不享受该基 金份额投资收益。如客户放弃预留资金额度设置，则系统默认设置最低预留资金5元用于处理 客户集中交易系统分笔成交尾差等。客户保证金账户资金余额不足5元的，不参与每日收盘后 自动申购华融现金增利货币市场基金C份额。客户保证金账户资金余额扣除预留资金额度后 的余额参与交易日收盘后自动申购华融现金增利货币市场基金C份额， 同时享受该基金份额 投资收益。客户可随时修改预留额度设置，T日交易时间内修改的设置将于T日生效，当日多次 修改以最后一次的设置为准。该业务规则仅适用于每个交易日交易时间。 4、对于接受本增值服务协议前已开立华融证券基金账户的投资者，自签订《华融现金增 利货币市场基金增值服务协议》的T日起，系统将于T日对投资者账户资金余额扣除最低保留 金额后，自动申购华融现金增利货币市场基金C份额；T+1日，确认基金份额，开始计算收益； T+2日投资者可进行查询； 对于接受本增值服务协议前未开立华融证券基金账户的投资者， 自开立基金账户签订 《华融现金增利货币市场基金增值服务协议》的T日起，系统将于T日发起基金开户业务申请， 设立预留资金额度， 集中交易系统及基金注册登记机构审核无误后， 系统T+1日确认成功； T+2日起，投资者账户资金余额扣除预留资金额度后，将自动申购华融现金增利货币市场基金 C份额；T+3日，确认基金份额，开始计算收益；T+4日投资者可进行查询。 5、投资者所持有的华融现金增利货币市场基金C份额T日用于证券账户内交易的业务申 请，并经基金注册登记机构成功确认后，从投资者发起申请当日起投资者将不再享有该部分基 金份额的收益。 6、投资者所持有的华融现金增利货币市场基金C份额T日用于证券账户内交易的业务申 请的交易时间为每个交易日交易时间。 7、客户于T日交易时间发起预约取现金额的申请，可预约5个交易日内的预约取款日期， 预约日后第二个交易日可取出所预约的资金。客户T日预约取现资金需在预约取款日15:40之 前使用或转出，如果未及时使用或转账，该部分资金将重新申购华融现金增利货币市场基金C 份额。 8、客户可发起解除《华融现金增利货币市场基金增值服务协议》的申请，客户于T日交易 时间发起的解约申请将于T日生效。解约生效后，系统不再将客户保证金余额自动申购华融现 金增利货币市场基金C份额，同时将客户所持有的华融现金增利货币市场基金C份额自动赎回 至资金账户。该业务规则仅适用于每个交易日交易时间。 9、自华融现金增利货币市场基金C份额增值服务开通之日起，只保留本服务开通前华融 现金增利货币市场基金C份额非签约存量客户赎回功能， 不再提供既有客户手动申购华融现 金增利货币市场基金C份额功能。 10、其他未尽规则详见《华融现金增利货币市场基金基金合同》及《华融现金增利货币市 场基金增值服务协议》。本公告与《服务协议》不一致的，以本公告公示的内容为准。 五、收费方式 自2017年3月28日起至2017年12月31日, 对本公司旗下华融现金增利货币市场基金C份 额实行增值服务费费率优惠,具体方案如下: 基金简称基金代码原增值服务费年费率优惠期间增值服务费年费率 华融现金增利C 000787 0.35% 0% 六、投资者可以通过以下途径了解或咨询详情 本公司网站：www.hrsec.com.cn 本公司客服服务电话：95390 七、风险提示 1、由于系统清算和银行划款限制、投资者证券账户状态异常、支付金额超过限额等原因导 致划款失败的情况，请投资者合理安排时间，注意风险。 2、投资者通过本公司办理增值服务业务，应遵循本公司的有关规定，投资者申请业务前， 应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、公告等法律文件、《服务协议》及本公告。 3、投资者应妥善保管其基金账户信息和密码。 4、本公司根据业务开展情况可对增值服务内容、业务规则和服务费等进行调整,并依据相 关法律法规的规定和《服务协议》的约定进行公告或者合适的其他方式（如有）通知投资者。 5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或 存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基 金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 华融证券股份有限公司 2017年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金费率变动 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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