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| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711718 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 重要提示及目录 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 8 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15 §6 审计报告 15 6.1 审计报告基本信息 15 6.2 审计报告的基本内容 15 §7 年度财务报表 16 7.1 资产负债表 16 7.2 利润表 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18 7.4 报表附注 20 §8 投资组合报告 38 8.1 期末基金资产组合情况 38 8.2 债券回购融资情况 39 8.3 基金投资组合平均剩余期限 39 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 40 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 40 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 41 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 41 8.8 投资组合报告附注 41 §9 基金份额持有人信息 42 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 42 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 42 §10 开放式基金份额变动 42 §11 重大事件揭示 43 11.1 基金份额持有人大会决议 43 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 43 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43 11.4 基金投资策略的改变 43 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 43 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 43 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 43 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 45 11.9 其他重大事件 45 §12 备查文件目录 48 12.1 备查文件目录 48 12.2 存放地点 48 12.3 查阅方式 48 基金简介 基金基本情况 基金名称 益民货币市场基金 基金简称 益民货币 基金主代码 560001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月17日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 109,877,466.59份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 林葛 联系电话 010-63105556 010-66060069 电子邮箱 jianchabu@ymfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-650-8808 95599 传真 010-63100588 010-68121816 注册地址 重庆市渝中区上清寺路110号 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100052 100031 法定代表人 翁振杰 周慕冰 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ymfund.com 基金年度报告备置地点 北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 注册登记机构 益民基金管理有限公司 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 2,500,609.44 5,121,683.80 5,202,637.87 本期利润 2,500,609.44 5,121,683.80 5,202,637.87 本期净值收益率 2.1140% 3.4281% 4.7385% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末基金资产净值 109,877,466.59 109,140,131.90 343,959,279.59 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 累计净值收益率 30.8695% 28.1603% 23.9131% 注：本基金利润分配是按月结转份额。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4833% 0.0062% 0.3322% 0.0000% 0.1511% 0.0062% 过去六个月 1.0266% 0.0061% 0.6644% 0.0000% 0.3622% 0.0061% 过去一年 2.1140% 0.0065% 1.3217% 0.0000% 0.7923% 0.0065% 过去三年 10.6184% 0.0095% 6.0758% 0.0018% 4.5426% 0.0077% 过去五年 16.9580% 0.0092% 12.0017% 0.0019% 4.9563% 0.0073% 自基金合同生效起至今 30.8695% 0.0094% 25.9703% 0.0019% 4.8992% 0.0075% 注： 本基金的业绩比较基准是六个月银行定期存款利率(税后)。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自2006年7月17日合同生效之日起三个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符合基金合同约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：图中数据合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 2,272,720.22 210,767.42 17,121.80 2,500,609.44 注：- 2015 4,220,914.95 1,264,198.88 -363,430.03 5,121,683.80 注：- 2014 4,417,140.46 504,561.12 280,936.31 5,202,637.89 注：- 合计 10,910,775.63 1,979,527.42 -65,371.92 12,824,931.13 注：- 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托股份有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截至2016年末，公司管理的基金共有七只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立，首发规模超过17亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立，首发规模近9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立，首发规模近73亿份；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立，首发规模超过7亿份；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立，首发规模超过11亿份；益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立，首发规模超过10亿份；益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月6日成立，首发规模近14亿份。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李道滢 益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2013年9月13日 - 9 曾任国家开发银行信贷经理、联合证券研究所研究员、大公国际资信评估有限公司信用分析师。2011年加入益民基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理。自2013年9月13日起任益民货币市场基金基金经理；自2014年9月25日起任益民多利债券型证券投资基金基金经理；自2015年6月16日起任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 王婷婷 益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理。 2015年8月3日 2016年10月18日 7 2010年7月加入益民基金管理有限公司，先后担任监察稽核部法务助理、集中交易部交易员、交易部副总经理。自2015年8月3日起任益民货币市场基金基金经理；自2015年8月3日起任益民多利债券型证券投资基金基金经理。 注：此处的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理需要在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 本报告期内，本基金不能投资股票，其债券组合与公司其他投资组合1日、3日、5日同向交易价差分析均通过统计检验，不存在价差显著的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年，在经济弱复苏、大宗涨价、通胀抬头、企业盈利结构性改善、人民币贬值、金融去杠杆监管强化、货币政策宽松中趋紧资金利率中枢抬升、英国退欧、美国大选、联储加息等因素的综合影响下，债市呈现“倒V型”走势，10Y国债、金融债利率分别触及3.37%、4.06%的年内高位，高于年初水平50BP、71BP，中债指数、国债指数、城投债指数、公司债指数、转债指数涨跌幅分别为1.3%、-1.7%、5.1%、4.9%、-11.8%。 2016年，本基金强化对于风险的管理，根据对经济基本面及政策的前瞻预判并结合市场行情的演绎情况，在存款、债券、逆回购之间进行了灵活的配置，较好地应对了年末债市的冲击，全年整体收益尚可。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值收益率为2.1140%，业绩比较基准收益率为1.3217%，本基金同期收益高于比较基准0.7923%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，本基金认为经济增长和通胀水平可能阶段性见顶、金融监管力度不减、货币政策边际收紧、人民币仍有贬值压力、特朗普上任后经济政策尚有不确定性，全球利率水平可能处于底部拐点区域，企业盈利结构性改善的持续性亦存不确定性、信用风险仍需进一步释放，总体而言，资金利率水平可能维持紧平衡，债券市场的投资机会以获取票息收入为主、阶段性净价收益空间可见但持续性净价收益难见。基于此，在组合管理上，本基金将优化资产配置结构，合理安排短融、存单/存款、金融债及回购的配置比例，在保持组合流动性的基础上，力争为投资者创造低风险下的理想回报。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导独立的监察稽核部门对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查，完成了对投资研究、交易环节及后台运营等专项监察。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。 4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。 公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、基金运营部、产品开发部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 产品开发部产品开发人员：产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 基金运营部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定，复核由估值小组提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值小组反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金收益分配原则 （1）“每日分配收益，按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00元。投资者当日收益的精度为0.01元，小数点后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。 （2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 （3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者基金份额。 （4）本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的，不结转。每月结转日，若投资者账户的当前累计收益为正收益，则该投资者账户的本基金份额体现为增加；反之，则该投资者账户的本基金份额体现为减少；除了每月的例行收益结转外，每天对涉及有全部赎回交易的账户进行提前收益结转，处理方式跟例行收益结转完全一致； （5）每份基金份额享有同等分配权； （6）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益； （7）在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期内本基金年度利润分配合计为2,500,609.44元。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—益民基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，益民基金管理有限公司在益民货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，益民基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的益民货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2017年3月22日 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2017）审字第61036918_A01号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 益民货币市场基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的益民货币市场基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人益民基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了益民货币市场基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 汤骏 贺耀 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2017年3月22日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：益民货币市场基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 27,467,151.87 6,639,577.66 结算备付金 2,954,545.45 95,238.10 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 32,490,484.78 50,160,253.17 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 32,490,484.78 50,160,253.17 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 59,000,000.00 51,500,420.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 494,281.44 1,523,057.07 应收股利 - - 应收申购款 500.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 122,406,963.54 109,918,546.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,988,319.28 495,245.83 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 31,800.03 32,714.80 应付托管费 9,636.36 9,913.57 应付销售服务费 24,090.96 24,783.97 应付交易费用 7.4.7.7 - 3,485.75 应交税费 207,790.16 61,700.00 应付利息 - - 应付利润 123,631.98 106,510.18 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 144,228.18 44,060.00 负债合计 12,529,496.95 778,414.10 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 109,877,466.59 109,140,131.90 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 109,877,466.59 109,140,131.90 负债和所有者权益总计 122,406,963.54 109,918,546.00 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额109,877,466.59份。 利润表 会计主体：益民货币市场基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 3,532,910.13 6,379,745.92 1.利息收入 3,208,995.14 5,415,794.30 其中：存款利息收入 7.4.7.11 382,453.37 1,892,433.25 债券利息收入 1,529,980.49 2,351,914.03 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,296,561.28 1,171,447.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 323,914.99 963,951.62 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 323,914.99 963,951.62 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - - 减：二、费用 1,032,300.69 1,258,062.12 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 407,781.07 513,694.50 2．托管费 7.4.10.2.2 123,570.09 155,665.08 3．销售服务费 7.4.10.2.3 308,924.90 389,162.56 4．交易费用 7.4.7.19 - 10.00 5．利息支出 2,449.83 2,589.79 其中：卖出回购金融资产支出 2,449.83 2,589.79 6．其他费用 7.4.7.20 189,574.80 196,940.19 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,500,609.44 5,121,683.80 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,500,609.44 5,121,683.80 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 109,140,131.90 - 109,140,131.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,500,609.44 2,500,609.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 737,334.69 - 737,334.69 其中：1.基金申购款 555,509,888.14 - 555,509,888.14 2.基金赎回款 -554,772,553.45 - -554,772,553.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,500,609.44 -2,500,609.44 五、期末所有者权益（基金净值） 109,877,466.59 - 109,877,466.59 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 343,959,279.59 - 343,959,279.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,121,683.80 5,121,683.80 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -234,819,147.69 - -234,819,147.69 其中：1.基金申购款 714,759,596.01 - 714,759,596.01 2.基金赎回款 -949,578,743.70 - -949,578,743.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -5,121,683.80 -5,121,683.80 五、期末所有者权益（基金净值） 109,140,131.90 - 109,140,131.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______黄桦______ ______吴晓明______ ____吴晓明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 益民货币市场基金（以下简称“本基金”）为经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]95号《关于同意益民货币市场基金募集的批复》的批准，由益民基金管理有限公司于2006年6月27日至2006年7月12日向社会公开募集，基金合同于2006年7月17日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模为1,714,988,395.00份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为益民基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：六个月银行定期存款利率（税后）。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (2)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 本基金金融工具的估值方法具体如下： 1)银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 2)债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3)回购协议 (1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； (2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； 4)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告； (3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 收入/(损失)的确认和计量 (1)债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认； (2)债券利息收入按债券摊余成本与实际利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提； (4)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提； 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； (3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 基金的收益分配政策 (1)“每日分配收益，按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益，使基金帐面份额净值始终保持人民币1.00元。投资者当日应付收益的精度为人民币0.01元，小数点后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配； (2)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； (3)本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者基金份额； (4)本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的，不结转。每月结转日，若投资者账户的当前累计收益为正收益，则该投资者账户的本基金份额体现为增加；反之，则该投资者账户的本基金份额体现为减少；除了每月的例行收益结转外，每天对涉及有全部赎回交易的账户进行提前收益结转，处理方式跟例行收益结转完全一致； (5)每份基金份额享有同等分配权； (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益； (7)在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过； (8)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 27,467,151.87 6,639,577.66 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 27,467,151.87 6,639,577.66 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 32,490,484.78 32,437,200.00 -53,284.78 -0.0485% 合计 32,490,484.78 32,437,200.00 -53,284.78 -0.0485% 项目 上年度末 2015年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 50,160,253.17 50,481,900.00 321,646.83 0.2947% 合计 50,160,253.17 50,481,900.00 321,646.83 0.2947% 注：偏离金额=影子定价-摊余成本；偏离度=偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产或负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 59,000,000.00 - 合计 59,000,000.00 - 项目 上年度末 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 11,500,000.00 - 买入返售证券_银行间 40,000,420.00 - 合计 51,500,420.00 - 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 6,442.20 2,535.88 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,462.45 47.19 应收债券利息 437,004.20 1,452,840.59 应收买入返售证券利息 49,372.59 67,633.41 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 494,281.44 1,523,057.07 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 - 3,485.75 合计 - 3,485.75 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 147.83 - 应付银行手续费 80.35 60.00 预提费用 144,000.00 44,000.00 合计 144,228.18 44,060.00 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 109,140,131.90 109,140,131.90 本期申购 555,509,888.14 555,509,888.14 本期赎回(以"-"号填列) -554,772,553.45 -554,772,553.45 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 109,877,466.59 109,877,466.59 注：本期申购中包含红利再投、转入的份额和金额；本期赎回中包含转出的份额及金额。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 2,500,609.44 - 2,500,609.44 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,500,609.44 - -2,500,609.44 本期末 - - - 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 活期存款利息收入 148,285.75 472,098.54 定期存款利息收入 220,491.67 1,412,344.00 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 10,969.09 5,456.33 其他 2,706.86 2,534.38 合计 382,453.37 1,892,433.25 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 323,914.99 963,951.62 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 323,914.99 963,951.62 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 169,011,535.13 96,832,509.54 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 164,135,881.16 92,577,847.28 减：应收利息总额 4,551,738.98 3,290,710.64 买卖债券差价收入 323,914.99 963,951.62 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 股利收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 公允价值变动收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。 其他收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 - 10.00 合计 - 10.00 注：本基金本报告期无交易费用。 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 审计费用 35,000.00 35,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 账户服务费 36,000.00 36,000.00 银行费用 18,574.80 23,476.27 其他 - 2,463.92 合计 189,574.80 196,940.19 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构 重庆国际信托股份有限公司 基金管理人控股股东 中山证券有限责任公司（“中山证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 中国新纪元有限公司 基金管理人股东 国泓资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 407,781.07 513,694.50 其中：支付销售机构的客户维护费 57,224.16 81,434.75 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 123,570.09 155,665.08 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 益民基金管理有限公司 156,713.55 中国农业银行 28,842.08 中山证券 0.00 合计 185,555.63 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 益民基金管理有限公司 152,187.03 中国农业银行 44,219.11 中山证券 1.22 合计 196,407.36 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 基金合同生效日（ 2006年7月17日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 50,000,000.00 期间因拆分变动份额 - 218,601.25 减：期间赎回/卖出总份额 - 50,218,601.25 期末持有的基金份额 - 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国泓资产管理有限公司 61,150,278.28 55.6531% 20,204,792.06 18.5127% 注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 27,467,151.87 148,285.75 6,639,577.66 472,098.54 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在承销期内参与关联方承销证券的情况。 利润分配情况 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 2,272,720.22 210,767.42 17,121.80 2,500,609.44 - （ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 投研部根据投资决策委员会有关资产流动性的原则性规定，制定具体的评估指标、评估方法，每月对基金投资组合的流动性进行评估，撰写评估报告，对基金组合的流动性指标提出维持及修正建议，分送基金经理、投资总监和投资决策委员会，然后各部门和相关人员做出反馈，以利于进一步完善流动性风险管理。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 A-1 22,492,883.40 40,165,205.05 A-1以下 - - 未评级 9,997,601.38 - 合计 32,490,484.78 40,165,205.05 注：表中列示的未评级债券投资为短期融资券。 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - 9,995,048.12 合计 - 9,995,048.12 注：表中列示的未评级债券投资为国家债券、央行票据及国家政策性金融债。 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的债券等，除在证券交易所的债券返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 金融资产和金融负债的到期期限分析 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 27,467,151.87 - - - - - 27,467,151.87 结算备付金 2,954,545.45 - - - - - 2,954,545.45 交易性金融资产 5,999,937.90 - 26,490,546.88 - - - 32,490,484.78 买入返售金融资产 59,000,000.00 - - - - - 59,000,000.00 应收利息 - - - - - 494,281.44 494,281.44 应收申购款 - - - - - 500.00 500.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 95,421,635.22 - 26,490,546.88 - - 494,781.44 122,406,963.54 负债 应付证券清算款 - - - - - 11,988,319.28 11,988,319.28 应付管理人报酬 - - - - - 31,800.03 31,800.03 应付托管费 - - - - - 9,636.36 9,636.36 应付销售服务费 - - - - - 24,090.96 24,090.96 应交税费 - - - - - 207,790.16 207,790.16 应付利润 - - - - - 123,631.98 123,631.98 其他负债 - - - - - 144,228.18 144,228.18 负债总计 - - - - - 12,529,496.95 12,529,496.95 利率敏感度缺口 95,421,635.22 - 26,490,546.88 - - -12,034,715.51 109,877,466.59 上年度末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,639,577.66 - - - - - 6,639,577.66 结算备付金 95,238.10 - - - - - 95,238.10 交易性金融资产 - 21,048,394.81 29,111,858.36 - - - 50,160,253.17 买入返售金融资产 51,500,420.00 - - - - - 51,500,420.00 应收利息 - - - - - 1,523,057.07 1,523,057.07 资产总计 58,235,235.76 21,048,394.81 29,111,858.36 - - 1,523,057.07 109,918,546.00 负债 应付证券清算款 - - - - - 495,245.83 495,245.83 应付管理人报酬 - - - - - 32,714.80 32,714.80 应付托管费 - - - - - 9,913.57 9,913.57 应付销售服务费 - - - - - 24,783.97 24,783.97 应付交易费用 - - - - - 3,485.75 3,485.75 应交税费 - - - - - 61,700.00 61,700.00 应付利润 - - - - - 106,510.18 106,510.18 其他负债 - - - - - 44,060.00 44,060.00 负债总计 - - - - - 778,414.10 778,414.10 利率敏感度缺口 58,235,235.76 21,048,394.81 29,111,858.36 - - 744,642.97 109,140,131.90 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于2016年12月31日及2015年12月31日，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值不会发生重大变动。 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 其他价格风险 本基金其他价格风险主要是市场价格风险，是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场价格风险进行监控，因此无重大市场价格风险。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 32,437,200.00 29.52 50,481,900.00 46.25 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 32,437,200.00 29.52 50,481,900.00 46.25 其他价格风险的敏感性分析 本基金其他价格风险主要是市场价格风险，是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理，可能的变动时，对本基金资产净值无巨大影响。 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法管理风险。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、应收证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币32,490,484.78元，无属于第一层次及第三层次的余额。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 32,490,484.78 26.54 其中：债券 32,490,484.78 26.54 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 59,000,000.00 48.20 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 30,421,697.32 24.85 4 其他各项资产 494,781.44 0.40 5 合计 122,406,963.54 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.11 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限???????? 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 86.84 10.91 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 19.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 110.95 10.91 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 32,490,484.78 29.57 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 32,490,484.78 29.57 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 041658004 16鲁宏桥CP001 60,000 5,999,937.90 5.46 2 041655024 16康得新CP002 60,000 5,997,131.37 5.46 3 041662032 16威高CP001 55,000 5,498,229.87 5.00 4 011698076 16广晟SCP005 50,000 4,998,981.37 4.55 5 011698356 16大北农科SCP001 50,000 4,998,620.01 4.55 6 041655025 16中天科集CP001 50,000 4,997,584.26 4.55 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 28 报告期内偏离度的最高值 0.3418% 报告期内偏离度的最低值 -0.1603% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1381% 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日期前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 494,281.44 4 应收申购款 500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 494,781.44 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,147 95,795.52 79,311,589.25 72.18% 30,565,877.34 27.82% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 12,112.20 0.0100% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0； 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年7月17日）基金份额总额 1,714,988,395.00 本报告期期初基金份额总额 109,140,131.90 本报告期基金总申购份额 555,509,888.14 减:本报告期基金总赎回份额 554,772,553.45 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 109,877,466.59 注：申购份额含红利再投份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内， 本报告期内，基金管理人——益民基金管理有限公司第二届董事会第四次会议通过有关决议，聘任黄桦先生担任益民基金管理有限公司总经理职务，任职公告已于2016年1月14日在公司网站和相关媒体进行披露。 基金托管人—中国农业银行股份有限公司无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度，为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所。本年度为其提供审计服务的第4年，本报告期内应付审计费 35,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券 - - 2,121,000,000.00 100.00% - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务； （2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如QDII、专户等集合理财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）； （6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、产品开发部、主动管理事业部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，中央交易室参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的，由中央交易室将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。 3、本报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内没有发生偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 20151231基金每日净值表 《中国证券报》及公司网站 2016年1月4日 2 益民基金管理有限公司2016年1月4日关于旗下基金调整开放时间的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年1月4日 3 益民基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年1月14日 4 益民货币市场基金2015年第4季度报告 《中国证券报》及公司网站 2016年1月22日 5 关于益民货币市场基金春节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年2月1日 6 益民货币市场基金更新招募说明书(摘要) 《中国证券报》及公司网站 2016年3月2日 7 益民货币市场基金更新招募说明书 《中国证券报》及公司网站 2016年3月2日 8 益民基金管理有限公司关于新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年3月7日 9 益民货币市场基金2015年年度报告 摘要 《中国证券报》及公司网站 2016年3月26日 10 益民货币市场基金2015年年度报告 《中国证券报》及公司网站 2016年3月26日 11 关于益民货币市场基金清明假期前暂停申购、转换转入业务的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年3月29日 12 益民基金管理有限公司关于旗下基金参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年4月14日 13 益民货币市场基金2016年第一季度报告 《中国证券报》及公司网站 2016年4月20日 14 关于益民货币市场基金劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年4月26日 15 益民基金管理有限公司关于新增上海凯石财富基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年5月6日 16 益民基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年5月6日 17 益民基金管理有限公司关于旗下基金参加上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年5月18日 18 益民基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年5月26日 19 关于益民货币市场基金端午节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年6月4日 20 益民基金管理有限公司关于旗下开放式基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年6月24日 21 益民基金管理有限公司关于新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年6月27日 22 益民基金管理有限公司关于新增恒天明泽基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年6月29日 23 益民货币市场基金2016年第2季度报告 《中国证券报》及公司网站 2016年7月18日 24 益民基金管理有限公司关于修改益民货币基金基金合同的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年7月29日 25 益民基金管理有限公司关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年7月29日 26 益民货币市场基金基金合同（2016修订版） 《中国证券报》及公司网站 2016年7月29日 27 益民基金管理有限公司关于新增深圳市金斧子投资咨询有限公司并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年8月3日 28 益民基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年8月3日 29 益民货币市场基金2016年半年度报告 《中国证券报》及公司网站 2016年8月24日 30 益民货币市场基金2016年半年度报告 摘要 《中国证券报》及公司网站 2016年8月24日 31 益民货币市场基金更新招募说明书摘要 《中国证券报》及公司网站 2016年8月31日 32 益民货币市场基金更新招募说明书 《中国证券报》及公司网站 2016年8月31日 33 益民基金管理有限公司关于调整益民货币市场基金申购与赎回最低数额限制的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年9月8日 34 关于益民货币市场基金中秋节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年9月10日 35 益民基金管理有限公司关于新增平安证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年9月12日 36 益民基金管理有限公司关于新增北京汇成基金管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年9月12日 37 益民基金管理有限公司关于新增北京晟视天下投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年9月13日 38 关于益民货币市场基金国庆节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年9月27日 39 益民基金管理有限公司关于新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年10月19日 40 益民基金管理有限公司关于变更益民货币市场基金基金经理的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年10月20日 41 益民基金管理有限公司关于参加深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年10月24日 42 益民货币市场基金2016年第3季度报告 《中国证券报》及公司网站 2016年10月26日 43 益民基金管理有限公司关于新增上海万得投资顾问有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年11月7日 44 益民基金管理有限公司关于新增珠海盈米财富管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年11月11日 45 益民基金管理有限公司关于新增浦发银行为销售机构的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年12月27日 46 关于益民货币市场基金元旦假期前暂停申购、转换转入业务的公告 《中国证券报》及公司网站 2016年12月27日 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立益民货币市场基金的文件； 2、益民货币市场基金基金合同； 3、益民货币市场基金托管协议； 4、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 5、报告期内在指定报刊上披露的公告。 存放地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 公司传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2017年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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