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| 融通汇财宝货币E(004399) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 703780 | ||||||||
| 基金代码 | 004399 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通基金管理有限公司关于融通汇财宝货币市场基金增设E类基金份额并修订基金合同部分条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地满足投资者的现金管理需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《融通汇财宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，融通汇财宝货币市场基金（以下简称“本基金”）基金管理人融通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2017年3月13日起对本基金增设E类基金份额（基金简称：融通汇财宝货币E；基金代码：004399），并自该日起接受投资者对E类基金份额的申购赎回申请。该事项经基金管理人与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修改，并同步修改《融通汇财宝货币市场基金托管协议》。 一、增设E类基金份额的情况 1、增设E类基金份额后，本基金将设A类、B类和E类三类基金份额，分别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。基金份额的升级和降级仅针对A类份额和B类份额，E类份额不参与基金份额的升级和降级。E类基金份额的登记机构为融通基金管理有限公司。 2、本基金的E类基金份额仅限定通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务，投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书（更新）及本基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。 本基金E类基金份额现可通过本基金管理人网上直销进行申购，未来如新增销售渠道，基金管理人将及时发布公告。 3、本基金E类基金份额的管理费率为0.25%（年费率），托管费率为0.10%（年费率），销售服务费率为0.05%（年费率）。投资者通过本基金管理人指定的电子交易平台申购本基金E类基金份额，首次申购单笔最低金额为0.01元，追加申购单笔最低金额为0.01元。投资者可将其持有的全部或部分E类基金份额赎回，本基金E类基金份额不设最低持有份额限制。 份额类别 A类基金份额 B类基金份额 E类基金份额 管理费率 0.25% 0.25% 0.25% 托管费率 0.10% 0.10% 0.10% 销售服务费率 0.33% 0 0.05% 首次申购单笔最低金额 其他销售机构：0.01元 基金管理人网上直销：0.01元 基金管理人直销柜台：1万元 500万元 0.01元 追加申购单笔最低金额 其他销售机构：0.01元 基金管理人网上直销：0.01元 基金管理人直销柜台：1万元 10万元 0.01元 单个账户最低份额余额 不设最低持有份额限制 500万份（含） 不设最低持有份额限制 二、《基金合同》的修改内容 《基金合同》的修订详见附件《<融通汇财宝货币市场基金基金合同>修改说明》。基于基金合同的修订，本基金管理人相应修订了托管协议。 三、其他事项 1、融通汇财宝货币市场基金增设E类基金份额并修订基金合同部分条款对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会进行表决，本次修订履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的约定。 2、本基金《基金合同》的修订自公告之日起生效。本基金管理人将于公告当日，将修订后的《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，将在更新的基金招募说明书中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金相关法律文件。 3、投资人可访问融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）或拨打融通基金管理有限公司客户服务热线：400-883-8088（免长途话费）咨询相关情况。 4、本公告解释权归基金管理人。 四、风险提示 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2017年3月13日 附件：《融通汇财宝货币市场基金基金合同》修改说明 ■ |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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