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华泰柏瑞行业领先混合(460007)  基金公开信息
流水号 70321
基金代码 460007
公告日期 2009-09-09
编号 1
标题 友邦华泰行业领先股票型证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告
信息全文 友邦华泰行业领先股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：460007）基金合同已于2009年8月3日生效，根据《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》、《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，本基金定于2009年9月11日起开始办理日常申购赎回业务。现将有关事项公告如下：
一、日常销售渠道与销售地点
1、直销机构：友邦华泰基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层（200135）
客服电话：400－888－0001（免长途费） 、(021)38784638
传真：(021)50103016
公司网站及网上交易系统：www.aig-huatai.com
2、代销机构
中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中原证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司和天相投资顾问有限公司共47家代销机构。
投资者可以通过本基金上述销售机构办理本基金日常申购和赎回业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。
二、业务开放时间安排
本基金办理日常申购及赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
三、日常申购和赎回业务安排
（一） 申购和赎回的数额限制
1、代销网点和基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为1000元人民币；单笔申购的最低金额为1000 元人民币；
2、直销每个账户首次申购的最低金额为5万元人民币；已在直销有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为1000 元人民币；
3、赎回的最低份额为500份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500 份时，余额部分基金份额必须一同赎回；
4、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。
（二）申购、赎回费率
1、本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
投资金额（M） 申购费率
M < 100万 1.50%
100万≤M < 300万 1.20%
300万≤M < 500万 0.6%
500万≤M 1000元/笔
投资者通过基金管理人的网上交易系统申购本基金，适用我司关于网上直销的优惠费率规定，详情请见我司相关公告。
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。申购费按照四舍五入方法，保留到小数点后2位。
2、本基金的赎回费按投资人持有期限采用比例费率，费率表如下：
持有期限 赎回费率
持有期< 365天 0.50%
365天≤持有期<730天 0.25%
持有期≥730天 0
本基金的赎回费用由赎回人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
四、重要提示
1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金招募说明书》，亦可通过以下途径查询：
友邦华泰基金管理有限公司网站：www.aig-huatai.com
友邦华泰基金管理有限公司客户服务热线：400－888－0001 (免长途话费)、(021)38784638
2、上述业务的解释权归友邦华泰基金管理有限公司。
3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
友邦华泰基金管理有限公司
2009年9月9日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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