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| 大成精选增值混合A(090004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7010 | ||||||||
| 基金代码 | 090004 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-05-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成精选增值混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经大成精选增值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人大成基金管理有限公司计算,并由基金托管人中国农业银行复核,截至2005年4月28日,本基金已实现可分配收益16,441,656.04元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本着及时回报投资者的原则,本基金管理人决定以截至2005年4月28日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发红利0.20元。 本基金将于2005年5月10日完成权益登记,2005年5月11日发放红利。具体收益发放办法请查阅“大成精选增值证券投资基金分红预告”(2005年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 本基金投资者可以通过以下方式咨询本基金的分红情况： 1、大成基金管理有限公司网站： h t t p：// w w w. d c f u n d. c o m. c n 2、大成基金管理有限公司客户服务热线： 深圳：(0755)83183388-6868 北京：(010)85633388-6868 上海：(021)53599588-＃ 特此公告。 大成基金管理有限公司 2005年5月9日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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