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| 摩根货币B(37001B) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6974 | ||||||||
| 基金代码 | 37001B | ||||||||
| 公告日期 | 2005-04-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于上投摩根货币市场基金《托管协议》及《招募说明书》有关内容的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《上投摩根货币市场基金基金合同》已于2005年4月13日，经中国证监会核准生效。现对该基金《托管协议》和《招募说明书》有关内容作如下更正： 一、《上投摩根货币市场基金托管协议》第八条第二款“基金收益及基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”第1项，将原“基金七日年化收益率（%）的公式”，由 基金七日年化收益率（%）= Ri为最近第i 公历日的某类基金每万份基金份额收益，上述收益率以四舍五入的方式保留至小数点后三位。 D为当年度实际天数。 更正为： 基金七日年化收益率（%）= Ri为最近第i 公历日的某类基金每万份基金份额收益，上述收益率以四舍五入的方式保留至小数点后三位。 D为当年度实际天数。 二、在《上投摩根货币市场基金招募说明书》第二十条“基金托管协议的内容摘要”里，对相关内容作相应修改。 上投摩根富林明基金管理有限公司 2005年4月26 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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