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| 博时信用债券A/B(050011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 694241 | ||||||||
| 基金代码 | 050011 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-02-21 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 博时基金管理有限公司关于旗下部分基金修改托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地服务于投资者，经与基金托管人协商一致，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对博时聚瑞纯债债券型证券投资基金、博时聚润纯债债券型证券投资基金、博时聚盈纯债债券型证券投资基金、博时合利货币市场基金、博时聚利纯债债券型证券投资基金、博时合鑫货币市场基金、博时信用债券投资基金共七只基金的托管协议予以修改。现将有关修订内容说明如下： 一、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金、博时聚润纯债债券型证券投资基金、博时聚盈纯债债券型证券投资基金、博时聚利纯债债券型证券投资基金托管协议的修改 在“七、交易及清算交收安排”“（四）资金净额结算”中将“基金资金账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-2日申购申请对应申购净额与T-3日基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-3日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-3日基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账务管理。” 修改为：“基金资金账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-1日直销申购申请金额与T-2日代销申购申请金额与T-3日基金转换入申请金额对应净额之和）与应付资金（T-3日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-3日基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账务管理。” 二、博时合利货币市场基金、博时合鑫货币市场基金托管协议的修改 在“七、交易及清算交收安排”“（四）资金净额结算”中将“基金资金账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照银行托管账户应收资金（T-1日申购确认对应申购金额与T-3日基金转换转入确认对应金额之和）与应付资金（T日赎回确认对应赎回金额与T日基金转换转出确认对应金额之和）的差额来确定银行托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账务管理。” 修改为：“基金资金账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照银行托管账户应收资金（T-1日直销申购申请金额与T-2日代销申购申请金额与T-3日基金转换入申请金额之和）与应付资金（T-1日赎回申请金额与T-1日基金转换出申请金额之和）的差额来确定银行托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账务管理。” 三、博时信用债券投资基金托管协议的修改 在“七、交易及清算交收安排”“（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任”中将“基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于T+3日15：00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。” 修改为：“基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-1日直销A类/B类/C类基金份额申购申请对应申购净额与T-2日代销A类/B类/C类基金份额申购申请对应申购净额与T-3日R类基金份额申购申请对应申购净额与T-3日基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-3日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-3日基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金管理人应在T日 15:00之前从基金清算账户划往基金托管账户；如存在托管账户净应付额时，基金管理人应在T-1日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00之前划往基金清算账户。” 上述修订自2017年2月23日起生效。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2017年2月21日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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