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| 诺安增利债券A(320008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 69228 | ||||||||
| 基金代码 | 320008 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于诺安增利债券型证券投资基金实施基金份额分级的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安增利债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2009年5月27日生效。为了满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，诺安基金管理有限公司决定自2009年9月1日起对本基金实施基金份额分级，具体内容如下： 一、基金份额分级的规则 分级后本基金将设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。其中在投资者申购时收取申购费用的，称为A级基金份额，其基金代码为320008,基金简称为"诺安增利债券A"；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B级基金份额，其基金代码为320009，基金简称为"诺安增利债券B"。 二、基金份额分级后的基金费率 具体项目申购金额费率 A级基金份额B级基金份额 申购费 （金额M）M＜50万0.8%0 50万≤M＜250万0.5% 250万≤M＜500万0.3% M≥500万每笔1000元 赎回费 （持有年限Y）Y＜1年0.1%0 1年≤Y＜2年0.05% Y≥2年0% 管理费-0.7%0.7% 托管费-0.2%0.2% 销售服务费-00.45% 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H为B级基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日B级基金份额的基金资产净值 三、基金份额分级后的转换业务 本基金实施份额分级后，A级基金份额和B级基金份额仍适用本基金已开通的基金转换业务和已公布的本公司旗下基金转换业务规则，但A级基金份额与B级基金份额之间不能直接进行转换。 四、对已有投资者基金份额的处理及申购业务安排 自2009年9月1日起，本基金的基金份额开始分级，截至2009年8月31日（含2009年8月31日）已购买本基金的投资者，其基金份额自动转成A级基金份额。 基金份额分级期间本基金仍接受A级基金份额的申购；自2009年9月2日起，本基金同时接受A级、B级基金份额的申购。 五、基金份额分级后的净值计算与披露 本基金基金份额实施分级后，本基金的A级基金份额和B级基金份额将分别计算并披露基金份额净值。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日披露。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或披露。 六、重要提示 1、本基金B级基金份额的销售服务费将专门用于B级基金份额的销售与基金持有人服务。 2、本基金的定期定额投资业务将继续适用于A级基金份额和B级基金份额。本基金实施基金份额分级前投资者已签订的定期定额投资协议，份额分级后其投资标的将自动调整为A级基金份额。 3、除费率和信息披露外，A级、B级两类基金份额享受同样的权利和义务。A级、B级基金份额共同受《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的约束，享有相关权利，承担相关义务，凡基金合同及相关法律文书中对基金或基金份额等事项的提及，除明确说明的，包括A级、B级两类基金份额。 4、本公告的解释权归诺安基金管理有限公司。 七、咨询办法 1、中国工商银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中信银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、国泰君安证券、申银万国证券、中国银河证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、光大证券、海通证券、德邦证券、长江证券、南京证券、华泰证券、东海证券、湘财证券、国都证券、渤海证券、中信金通证券、平安证券、国元证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、中国建银投资证券、山西证券、国联证券、浙商证券、爱建证券、联合证券、广发证券、广州证券、东莞证券、江海证券、宏源证券、华宝证券、民族证券以及天相投资顾问有限公司等代销机构的营业网点。 2、诺安基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8998（免长话费）、0755-83026888 3、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn 特此公告。 诺安基金管理有限公司 2009年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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