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江信瑞福A(002630) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 691431 | ||||||||
基金代码 | 002630 | ||||||||
公告日期 | 2017-02-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 江信瑞福 基金主代码 002630 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年2月17日 基金管理人名称 江信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《江 信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》等 下属分级基金的基金简称 江信瑞福A 江信瑞福C 下属分级基金的交易代码 002630 002631 注:本基金A类基金份额在认/申购时收取基金认/申购费用;C类基金份额不收取认/申购费而是在《基金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】2106号 基金募集期间 自2016年11月15日至2017年2月14日 验资机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年2月16日 募集有效认购总户数(单位:户) 640 份额级别 江信瑞福A 江信瑞福C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 415,051.09 203,614,928.00 204,029,979.09 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 322.64 7,037.55 7,360.19 募集份额(单位:份)有效认购份额 415,051.09 203,614,928.00 204,029,979.09 利息结转的份额 322.64 7,037.55 7,360.19 合计 415,373.73 203,621,965.55 204,037,339.28 其中:募集期间基 认购的基金份额 - - - 金管理人运用固有资金认购本基金情况(单位:份)占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份) 10,011.80 2,003.40 12,015.20 占基金总份额比例 2.41% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2017年2月17日 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的区间为0至10万份; 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0至10万份; 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。 3、其他需要提示的事项 (1)自本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 (3)投资者可以访问本公司网站(www.jxfund.cn)或拨打客户服务电话(400-622-0583)咨询有关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 江信基金管理有限公司 二〇一七年二月十八日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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