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| 银河银信债券B(519666) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68768 | ||||||||
| 基金代码 | 519666 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银信添利债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2009年8月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录2 §2基金简介3 §3主要财务指标和基金净值表现4 §4管理人报告6 §5托管人报告11 §6半年度财务会计报告（未经审计）12 §7投资组合报告24 §8基金份额持有人信息27 §9开放式基金份额变动28 §10重大事件揭示28 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称银河银信添利债券 交易代码519666 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2007年3月14日 报告期末基金份额总额748,324,381.93份 下属两级基金的基金简称银河银信添利债券A银河银信添利债券B 下属两级基金的交易代码519667519666 报告期末下属两级基金的份额总额344,275,951.87份404,048,430.06份 2.2基金产品说明 投资目标在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。 业绩比较基准新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。 风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。 注：根据新华雷曼中国综合债券指数的编制人新华富时指数有限公司的公告，其母公司新华财经与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国全债指数已正式更名为新华巴克莱资本中国全债指数，指数的编制方法、计算和管理无任何改变。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称银河基金管理有限公司中信银行股份有限公司 信息披露负责人姓名王娟凤朱义明 联系电话021-38568707010-65556899 电子邮箱wangjuanfeng@galaxyasset.comzhuyiming@citicbank.com 客户服务电话400-820-086095558 传真021-38568501010-65550832 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 本期已实现收益A类40,054,825.83 B类30,281,327.65 本期利润A类7,813,017.32 B类10,883,304.59 加权平均基金份额本期利润A类0.0164 B类0.0253 本期基金份额净值增长率A类2.57% B类2.36% 期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润A类0.0595 B类0.0548 期末基金资产净值A类364,748,993.41 B类426,197,251.15 期末基金份额净值A类1.0595 B类1.0548 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银信添利债券A： 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月0.16%0.05%0.11%0.02%0.05%0.03% 过去三个月1.36%0.12%0.64%0.03%0.72%0.09% 过去六个月2.57%0.18%1.45%0.05%1.12%0.13% 过去一年10.80%0.18%7.19%0.07%3.61%0.11% 自基金成立起至今24.42%0.21%9.22%0.06%15.20%0.15% 银河银信添利债券B： 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月0.11%0.05%0.11%0.02%0.00%0.03% 过去三个月1.25%0.12%0.64%0.03%0.61%0.09% 过去六个月2.36%0.18%1.45%0.05%0.91%0.13% 过去一年10.36%0.18%7.19%0.07%3.17%0.11% 自基金成立起至今23.90%0.21%9.22%0.06%14.68%0.15% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 银河银信添利债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年3月14日至2009年6月30日） 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 注：本基金自合同生效日起6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与5只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报 5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标：本基金将"自上而下"的资产配置及动态行业配置与"自下而上"的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 陆栋梁本基金基金经理2007-3-14-14本科学历，曾先后就职于中国信达信托投资公司、宏源证券股份有限公司和上海永嘉投资管理有限责任公司，期间主要从事固定收益投资及相应的管理工作。2004年9月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务。 注：任职日期和离职日期均指公司做出决定之日，为便于理解，表中标注的任职日期为基金经理的正式任职日期。证券从业时间根据工作经历与证券业务相关的年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称"银河银信添利债券"）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与银河银信添利债券投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 银河银信添利债券在本报告期内无异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1、基金业绩 银河银信添利债券基金成立于2007年3月14号，成立以来至2009年6月30日，银河银信添利债券A的累计收益率为24.42%，银河银信添利债券B的累计收益率为23.90%，同期业绩比较基准的累计收益率为9.22%，基金表现优于基准。 2、报告期市场回顾 2009年上半年的债券市场的运行显示出以下几个特征：一是去年底以来市场由于对未来宏观经济过度悲观引发对债券市场的炒作，使得债券市场，尤其是长期债券积累较高的风险，市场有强力的调整的要求；二是今年初以来，为保持国内经济的平稳增长，国家出台的一系列刺激经济的政策，特别是极度宽松的货币信贷政策，导致整个上半年债券市场都处于流动性较为充裕的状态中，市场资金对债券配置的压力较大；三是进入二季度以来，随着世界经济尤其是国内经济的见底复苏，世界范围内的巨额货币投放，市场对未来通胀的预期再度抬头，以长期债券为首的利率敏感产品成为市场回避的对象；四是以国内为代表的股票市场今年以来的持续强劲反弹，吸引了大量的市场资金，相反，债券市场相对较低的绝对收益率水平已不再具有吸引力；五是经济的见底复苏预期导致了市场对企业未来盈利改善的猜想，上半年信用债券受到阶段性的追捧，信用利差交易成为上半年固定收益市场为数不多的亮色。 3、收益率曲线变化 交易所市场： 从2009年上半年收益率曲线的变动情况来看，各期限债券收益率变化有较大的差异，总体上看，各年期收益率水平都有一定幅度的上升，但上升幅度随着期限的增加而不断扩大，其中3年期以下品种上升幅度在20个基点以内，而5-7年期中期品种的上升幅度在30-40个基点之间，长期超长期品种收益率的上升幅度在40个基点以上。整个收益率曲线相比08年底显得更为陡峭，显示市场对未来通胀预期在不断加强。 银行间市场： 2008年上半年银行间市场的收益率曲线变化相比交易所市场有较大不同，银行间市场收益率曲线以较为明显的形变特征，收益率曲线以10年期为界，短端收益率水平均有一定幅度的下降，幅度在50-30个基点不等，而长期收益率水平则有一定幅度的上升，平均幅度在15个基点左右。这种变化特征，一方面反映出市场资金的充裕程度，市场的债券配置压力较大，这表现在对中短券种的收益率水平的变化上，另一方面，也显示了市场对未来通胀预期风险回避取向，这表现在长债收益率水平的变化上。从一个较长时期来考察，无论是交易所市场还是银行间市场，长债的绝对收益率水平仍处于相对的低位，仍有进一步调整的需要。 4、报告期操作回顾 银河银信添利债券2009年上半年债券投资方面主要以防御策略为主，在组合久期和规模上都保持低配置，组合平均剩余期限由去年末的接近5年降至6月末的2.10年，在结构上一季度主要减持了5年以上的利率产品，二季度进一步减持了3年以上的利率产品和信用产品。可转债投资方面，很好地把握了今年上半年股票市场上涨的机会，在2008年年底和2009年一季度就较大规模地介入了可转债市场，取得了不错的效果。进入二季度，特别是5月下旬以来，股票市场进入加速上涨时期，随着估值压力的不断上升，股票市场面临较大的调整压力，同时考虑到可转债市场高溢价率和低流动性的特征，我们在二季度逐步降低了组合中可转债的投资比例，以锁定收益。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、债券投资，我们认为，在全球通胀预期市场环境下，未来一段时期债券市场很难有系统性的机会，我们对下半年债券市场的判断是：总体收益率水平仍将呈震荡上行的态势，不排除局部和阶段性的机会。因此，总体上我们将采取主动防御的策略，同时重点关注央行货币政策基调的变化，密切关注浮息债券的市场动向。 2、、新股申购，新的新股发行指导意见的颁布，对以往新股申购无风险（或低风险）高收益的盈利模式提出了严峻的挑战，对我们把握市场趋势和对目标公司投资价值判断的能力提出了更高的要求，有鉴于此，我们将更深入地研判目标公司的基本面、成长性以及行业发展潜力、其他同类公司的估值比较等一系列影响目标公司股价的因素，合理确定目标公司投资价值的安全边际，以科学指导我们的询价区间和相应申购量的分配，同时在具体实践中不断总结经验教训，逐步完善我们在新的市场环境下的申购策略。 3、可转换债券的投资，随着5月下旬以来股票市场的加速上涨，市场短期内积累了一定的估值压力和调整的风险，出于谨慎判断和可转债市场低流动性、高溢价特征的考虑，我们将在高位逐步减持，同时我们注意到，当前股票市场从政策面还是技术面都尚有一定的做多空间，因此，我们将在控制风险和保持总体投资策略不变的前提下，选择合适的时机和品种进行波段操作。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、根据法律法规以及《基金合同》的约定，本基金在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每季度至少分配收益一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金截至2009年3月31日，可分配收益为47,459,670.39元，单位可分配收益0.055元，6月8日基金进行利润分配，每单位分配收益0.029元，超过可分配收益的50% 2、截至2009年6月30日，可分配收益为42,621,862.63元，单位可分配收益0.057元，根据公司分红安排，本基金于2009年7月27日进行利润分配，每单位分配收益0.030元，超过可分配收益的50% §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009上半年度，本托管人在对银河银信添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009上半年度，银河基金管理有限公司在银河银信添利债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，本托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对基金管理人-银河基金管理有限公司在2009上半年度所编制和披露的银河银信添利债券型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 中信银行股份有限公司 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 项目附注号本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款1,554,791.8528,979,694.65 结算备付金9,334.704,024,432.65 存出保证金250,000.00250,000.00 交易性金融资产 807,930,083.501,606,306,368.22 其中：股票投资-479,536.47 基金投资-- 债券投资 807,930,083.501,605,826,831.75 资产支持证券投资-- 衍生金融资产-- 买入返售金融资产-- 应收证券清算款182,744,682.71- 应收利息14,965,695.7427,954,283.32 应收股利-- 应收申购款 485,066.07455,477.66 递延所得税资产-- 其他资产-- 资产总计 1,007,939,654.571,667,970,256.50 负债和所有者权益附注号本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 负债： 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债-- 卖出回购金融资产款 212,999,835.00229,999,545.00 应付证券清算款-- 应付赎回款2,064,730.86273,524.67 应付管理人报酬443,726.73776,434.38 应付托管费136,531.29238,902.86 应付销售服务费145,622.69153,671.12 应付交易费用1,140.0016,948.69 应交税费-- 应付利息 34,492.1315,497.12 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债1,167,331.311,104,000.00 负债合计216,993,410.01232,578,523.84 所有者权益： 实收基金748,324,381.931,326,513,318.35 未分配利润42,621,862.63108,878,414.31 所有者权益合计790,946,244.561,435,391,732.66 负债和所有者权益总计 1,007,939,654.571,667,970,256.50 注：报告截止日2009年6月30日银信添利基金份额总额为748,324,381.93份，其中A类基金净值为1.0595元，基金份额344,275,951.87份，B类基金净值为1.0548元，基金份额404,048,430.06份。 6.2利润表 会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目附注号本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 一、收入24,190,173.16-21,228,164.64 1．利息收入16,489,678.5550,023,779.37 其中:存款利息收入241,166.922,615,675.31 债券利息收入16,248,511.6347,408,104.06 资产支持证券利息收入-- 买入返售金融资产收入-- 其他利息收入-- 2．投资收益(损失以"-"号填列)59,292,027.98101,883,709.18 其中:股票投资收益683,712.1482,826,186.03 基金投资收益-- 债券投资收益58,608,315.848,888,413.60 资产支持证券投资收益-- 衍生工具收益-10,155,191.81 股利收益-13,917.74 3．公允价值变动收益（净损失以"-"号填列）-51,639,831.57-173,420,916.81 4．汇兑收益（损失以"-"号填列）-- 5．其他收入（损失以"-"填列）48,298.20285,263.62 二、费用（以"-"填列）-5,493,851.25-33,699,893.76 1．管理人报酬-3,187,512.03-10,581,294.80 2．托管费-980,772.95-3,255,783.04 3．销售服务费-919,881.82-5,773,723.62 4．交易费用-29,688.72-1,393,913.78 5．利息支出-213,930.97-12,499,395.85 其中：卖出回购金融资产支出-213,930.97-12,499,395.85 6．其他费用-162,064.76-195,782.67 三、利润总额（亏损以"－"号填列)18,696,321.91-54,928,058.40 所得税费用（以"-"号填列）-- 四、净利润（亏损以"-"号填列）18,696,321.91-54,928,058.40 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）1,326,513,318.35108,878,414.311,435,391,732.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-18,696,321.9118,696,321.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）-578,188,936.42-42,987,103.40-621,176,039.82 其中：1.基金申购款212,741,375.1017,946,101.43230,687,476.53 2.基金赎回款（以"-"号填列）-790,930,311.52-60,933,204.83-851,863,516.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--41,965,770.19-41,965,770.19 五、期末所有者权益（基金净值）748,324,381.9342,621,862.63790,946,244.56 项目上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）3,790,522,194.95456,257,369.444,246,779,564.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--54,928,058.40-54,928,058.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）-1,397,519,624.69-127,669,091.56-1,525,188,716.25 其中：1.基金申购款2,670,880,147.76195,994,719.702,866,874,867.46 2.基金赎回款（以"-"号填列）-4,068,399,772.45-323,663,811.26-4,392,063,583.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--194,638,842.27-194,638,842.27 五、期末所有者权益（基金净值）2,393,002,570.2679,021,377.212,472,023,947.47 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银河银信添利债券投资基金(以下简称"本基金"或"基金")系经中国证监会2007年1月22日证监基金字[2007]14号文批准，由银河基金管理有限公司作为基金发起人，于2007年3月14日正式成立的契约型开放式债券基金。本基金运作方式为契约型开放式，存续期为不定期，本基金合同生效日的基金份额总额为2,450,672,675.34份，本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 本基金经中国证监会证监基金字[2007]14号文件批准，于2007年2月6日起向全社会公开募集。截止到2007年3月6日，基金募集工作已经顺利结束。经中瑞华恒信会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为2,449,832,613.05元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计843,320.87元人民币。募集资金已于2007年3月12日划入本基金在基金托管人中信银行开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为19,133户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，设立募集期募集及利息结转的基金份额共计2,450,672,675.34份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金募集费用中列支，不从基金资产中支付。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）、《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，银河基金管理有限公司已向中国证监会办理基金备案手续，并于2007年3月14日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人开始正式管理本基金。 根据<<银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告>>，基金于2008年5月23日始实施分级，分级后本基金设两级基金：A类基金份额和B类基金份额。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第33号）及《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》（财会[2006]18号）（以下简称"新会计准则"）和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》和《证券投资基金会计核算业务指引》、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》及中国证监会的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及其他各项会计准则、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》及中国证监会有关规定的要求，真实、完整地反映了基金财务状况、经营成果和基金净值变动等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.5差错更正的说明 本基金报告期内无前期差错更正。 6.4.6税项 1、营业税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的有关规定，以发行基金方式募集资金，不属于营业税的征收范围，不征收营业税。 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》和财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的有关规定，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的收入，在2003年底前暂免征收营业税，自2004年1月1日起继续免征。 2、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》和财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的有关规定，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的收入，在2003年底前暂免征收企业所得税，自2004年1月1日起继续免征。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的有关规定，对基金取得的股票的股息、红利收入以及债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的有关规定，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 4、印花税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 根据财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》（2007）财税[2007]84号的有关规定，经国务院批准，从2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率。对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，从2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税率，由原先的3‰调整为1‰。即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据，由立据双方当事人分别按１‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 经国务院批准,财政部决定从2008年9月19日起,对证券交易印花税政策进行调整,由现行双边征收改为单边征收,税率保持1‰。即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双方当事人分别按1‰的税率缴纳股票交易印花税，改为由出让方按1‰的税率缴纳股票交易印花税，授让方不再征收。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 银河基金管理有限公司基金管理人、基金发起人 中信银行股份有限公司基金托管人 中国银河证券有限责任公司同受基金管理人控股股东控制 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期股票 成交总额的比例成交金额占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司- -74,433,091.78 17.80% 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期间及上年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期债券 成交总额的比例成交金额占当期债券 成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司124,776,558.56 23.19%7,040,319.49 5.91% 6.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期间及上年同期均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日 当期 佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券有限责任公司- -- - 关联方名称上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 当期 佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券有限责任公司60,477.50 100.00%15,050.63100.00% 注：1、交易佣金按买（卖）股票成交金额的1‰，扣除买卖股票的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算；债券现货及债券回购交易不计交易佣金，但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。该基金共有两个席位，中信证券的席位后来不再收取股票佣金，但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金由基金公司承担，所以大部分佣金都是支付给银河证券的。 2、根据银河证券与基金管理人签订的《证券交易席位租赁协议》，银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。 3、本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，交易佣金的计算及佣金比率是公允的。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的管理费3,187,512.0310,581,294.80 其中：当期已支付 2,743,785.30- 期末未支付443,726.73- 注：本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值0.65%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.65%÷当年天数 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的托管费980,772.953,255,783.04 其中：当期已支付 844,241.66- 期末未支付136,531.29- 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 银河银信添利债券B： 获得销售服务费的 各关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付期末未支付合计 银河基金管理有限公司75,843.3815,243.7091,087.08 中信银行股份有限公司222,811.3042,768.89265,580.19 中国银河证券有限责任公司333,488.0063,528.97397,016.97 合计632,142.68121,541.56753,684.24 获得销售服务费的 各关联方名称上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付期末未支付合计 银河基金管理有限公司4,253,921.0142,519.274,296,440.28 中信银行股份有限公司301,866.9052,600.04354,466.94 中国银河证券有限责任公司498,887.5683,649.35582,536.91 合计5,054,675.47178,768.665,233,444.13 注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。在通常情况下，本基金销售服务年费率为0.40%，计算方法如下： 每日应支付的基金销售服务费＝前一日基金份额的基金资产净值×0.40％÷当年天数 根据<<银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告>>，基金于2008年5月23日实施分级，分级后本基金设两类基金：A类基金份额和B类基金份额，其中A类基金不在计提销售服务费，B类基金按原来0.40%的年费率继续计提。 B类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： 日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数。 2009年1月1日至2009年6月30日发生基金销售服务费919,881.82元；本基金在2008年1月1日至2008年5月22日发生的销售服务费为5,399,353.13元，2008年5月23日至2008年6月30日发生B类基金销售服务费374,370.49元。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中信银行股份有限公司-110,689,939.34 ---- 上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中信银行股份有限公司------ 注:本基金与中信银行发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 投资银河银信添利债券B： 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 期初持有的基金份额49,314,528.0649,314,528.06 期间认购总份额-- 期间申购/买入总份额-- 期间因拆分增加的份额-- 期间赎回/卖出总份额-- 期末持有的基金份额49,314,528.0649,314,528.06 期末持有的基金份额 占基金总份额比例6.59%2.06% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内，按一般的商业条款进行，投资本基金的费率是公允的。 在2008半年度报告中本公司投资B类基金份额占比8.51%是指占B类总份额的比例，本次半年报统一调整为占基金总份额的比例，特此说明。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 截至2009年6月30日止及截至2008年6月30日止，银河基金管理有限公司主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中信银行股份有限公司1,554,791.85230,629.1645,081,976.112,228,355.09 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期2009年1月1日至2009年6月30日 关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入 数量（单位：张）总金额 ------ 上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入 数量（单位：张）总金额 中国银河证券有限责任公司12601108石化债网下中签539,01041,292,243.52 注：本基金无参与托管人中信银行股份有限公司股东承销证券的情况存在。 6.4.9期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 代码证券 名称成功 认购日可流通日流通受限类型认购 价格期末估值单价数量 （单位：股）期末 成本总额期末 估值总额 ---------- 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 代码证券 名称证券 名称可流通日流通受限类型认购 价格期末估值单价数量 （单位：张）期末 成本总额期末 估值总额 ---------- 6.4.12.1.3受限证券类别：权证 证券 代码证券 名称成功 认购日可流通日流通受限类型认购 价格期末估值单价数量 （单位：份）期末 成本总额期末 估值总额 ---------- 6.4.9.2期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至2009年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为29,999,835.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额 08021308国开132009-7-9108.28300,00032,484,000.00 合计---300,00032,484,000.00 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至2009年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为183,000,000.00元，于2009年7月3日、2009年7月7日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1权益投资-- 其中：股票-- 2固定收益投资807,930,083.5080.16 其中：债券807,930,083.5080.16 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计1,564,126.550.16 6其他资产198,445,444.5219.69 7合计1,007,939,654.57100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.galaxyasset.com网站的年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称累计买入金额占期初资产净值比例（%） 1600232金鹰股份8,185,584.050.57 2600227赤天化1,921,831.590.13 3---- 4---- 5---- 6---- 7---- 8---- 9---- 10---- 11---- 12---- 13---- 14---- 15---- 16---- 17---- 18---- 19---- 20---- 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称累计卖出金额占期出资产净值比例（%） 1600232金鹰股份8,798,234.890.61 2600227赤天化1,992,892.890.14 3---- 4---- 5---- 6---- 7---- 8---- 9---- 10---- 11---- 12---- 13---- 14---- 15---- 16---- 17---- 18---- 19---- 20---- 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额10,107,415.64 卖出股票收入（成交）总额10,791,127.78 注：卖出股票的收入总额按成交单价乘以成交数量进行填列 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％） 1国家债券309,428,670.1039.12 2央行票据206,045,000.0026.05 3金融债券175,754,000.0022.22 其中：政策性金融债175,754,000.0022.22 4企业债券86,721,000.0010.96 5企业短期融资券-- 6可转债29,981,413.403.79 7其他-- 8合计807,930,083.50102.15 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％） 1080106208央票621,000,000105,190,000.0013.30 207022207国开221,000,000101,810,000.0012.87 301011021国债⑽610,20062,472,276.007.90 408021308国开13500,00054,140,000.006.85 508803908兵器装备债500,00053,190,000.006.72 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金250,000.00 2应收证券清算款182,744,682.71 3应收股利- 4应收利息14,965,695.74 5应收申购款485,066.07 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计198,445,444.52 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%） 1110002南山转债11,539,702.001.46 2110003新钢转债9,245,431.301.17 3110598北大荒转债7,273,731.600.92 4125960锡业转债1,922,548.500.24 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 银河银信添利债券A389885,028.15338,997,167.2345.30%5,278,784.640.71% 银河银信添利债券B6,83359,131.92130,712,685.5117.47%273,335,744.5536.53% 合计7,222-469,709,852.7462.77%278,614,529.1937.23% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金B类4,7370.00% 合计4,7370.00% §9开放式基金份额变动 单位：份 基金名称银河银信添利债券A银河银信添利债券B 基金合同生效日（2007年3月14日）基金份额总额-2,450,672,675.34 报告期期初基金份额总额895,325,104.63431,188,213.72 报告期期间基金总申购份额119,151,233.6293,590,141.48 报告期期间基金总赎回份额670,200,386.38120,729,925.14 报告期期末基金份额总额344,275,951.87404,048,430.06 注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2009年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于基金经理变更公告》，李昇同志不再兼任银丰证券投资基金基金经理职务，专职担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理，银丰基金由尚鹏岳同志单独管理。 2、2009年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河竞争优势成长股票型证券投资基金增加基金经理的公告》，增聘孙振峰先生为银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理。 二、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 1、基金租用席位数量情况 证券公司名称银信添利基金金租用席位数量 银河证券股份有限公司1 中信建投证券有限责任公司1 注：报告期内本系列基金无席位变更情况。 2、银信添利基金席位交易量情况 金额单位：人民币元 券商名称股票成交金额占股票成交总额比例债券成交金额占债券成交总额比例回购成交金额占回购成交总额比例权证成交金额占权证成交总额比例实付佣金占佣金总额比例 银河证券--124,776,558.56 23.19% ------ 中信建投10,791,127.78 100.00%413,217,523.99 76.81%1,063,000,000.00 100.00%---- 合计10,791,127.78 100.00%537,994,082.55 100.00%1,063,000,000.00100.00%---- 3、专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 银河基金管理有限公司 二○○九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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