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诺德增强收益债券(573003)  基金公开信息
流水号 685635
基金代码 573003
公告日期 2017-01-24
编号 1
标题 诺德基金管理有限公司关于调低诺德增强收益债券型证券投资基金销售服务费率并修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 诺德增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2008年12月14日出具的证监许可[2008]1392号文核准募集，于2009年3月4日基金合同生效。
现为保护基金持有人利益，更好地满足投资者的理财需要，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同、托管协议的约定，经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2017年1月26日起将本基金的销售服务费率从0.40%/年调低至0.10%/年。具体事项公告如下：
一、降低本基金的销售服务费率
自2017年1月26日起，本基金的销售服务费率由0.40%/年降低至0.10%/年。
二、基金合同和托管协议的修改
（一）基金合同
在基金合同“第十五、基金费用与税收”之“（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“3、基金销售服务费”中：
“3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，本基金的销售服务年费率为0.4%，基金销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.4%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
修改为：
“3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，本基金的销售服务年费率为0.10%，基金销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”
（二）托管协议
在基金托管协议“第十一、基金费用”之“（三）基金销售服务费”中：
“（三）基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
在通常情况下，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%年费率计提。计算方法如下：
年费率为0.4%，基金销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.4%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值”
修改为：
“（三）基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
在通常情况下，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.10%年费率计提。计算方法如下：
年费率为0.10%，基金销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值”
重要提示：
1、根据基金合同的规定，“调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案”。基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
2、本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于本公司网站，并在下期更新的《诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
3、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情：
（1）本公司网站：www.nuodefund.com
（2）本公司客户服务电话：400-888-0009
4、本公告的解释权归本公司所有。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。　　
特此公告。
　　诺德基金管理有限公司
　　2017年1月24日
基金信息类型 基金法律文件修改,调整费用
公告来源 上海证券报
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