财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
兴全可转债混合(340001)  基金公开信息
流水号 68113
基金代码 340001
公告日期 2009-08-19
编号 1
标题 兴业可转债混合型证券投资基金第三十六次分红公告
信息全文 兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的宗旨，本基金决定进行第三十六次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国工商银行复核，本公司决定以截止2009 年8月17日的可分配收益为基准，向基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：
　　一、收益分配方案
　　每 10 份基金份额派发红利 0.40 元。
　　二、收益分配时间：
　　1、权益登记日、除息日：2009 年8 月21 日
　　2、红利发放日：2009 年8 月24 日
　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2009 年8 月21 日
　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2009 年8 月25 日
　　三、收益分配对象：
　　权益登记日在注册登记人兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
　　四、收益发放办法：
　　1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2009 年8 月24日自基金托管账户划出。
　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2009 年8 月21 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2009 年8 月25日起投资者可以查询、赎回。
　　五、有关税收和费用的说明
　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
　　2、本基金本次分红免收分红手续费。
　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
　　六、提示
　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　2、权益登记日申请申购的金额以2009 年8 月21 日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2009 年8 月21 日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。
　　3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
　　4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2009 年8 月21日）最后一次选择的分红方式为准。
　　5、 根据本基金基金合同、招募说明书（更新）及相关公告规定，当投资人的现金红利小于1 元时，为降低投资人的转账成本，保障基金份额持有人利益，基金注册登记人可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。
　　七、咨询办法
　　1、工商银行、兴业银行、招商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、浦发银行、民生银行、中信银行、邮储银行、光大银行、宁波银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、长江证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券、德邦证券、东方证券、中银国际证券、国海证券、光大证券、湘财证券、申银万国证券、联合证券、渤海证券、瑞银证券、天相投顾等机构的代销网点。
　　2、兴业全球基金管理有限公司客户服务热线：400-678-0099，021-38824536。
　　3、兴业全球基金管理有限公司网站 http://www.xyfunds.com.cn 。
　　特此公告。
　　兴业全球基金管理有限公司
　　2009年8月19日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑