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基金天华(184706)  基金公开信息
流水号 681
基金代码 184706
公告日期 2001-10-25
编号 1
标题 天华证券投资基金投资组合公告（2001年第1号）
信息全文 　　一、 重要提示
　　本基金托管人中国农业银行已于2001年 10 月 15 日复核了本公告。
　　截止2001年9月30日，天华证券投资基金资产净值为：2，376，545，058.36元，基金单位资产净值为 0.9506 元。
　　二、基金投资组合
　　一) 按行业分类的股票投资组合
　　行业类 证券市值 占基金资产净值比例％
　　　 百十, 亿千百, 十万千, 百十元. 角分
　　1、农、林、牧、渔业 2,932,000.00 0.12％
　　2、采掘业 12,253,759.98 0.52％
　　3、制造业 123,874,685.36 5.21％
　　其中：食品、饮料 54,715,531.00 2.30％
　　　 纺织、服装、皮毛 5,311,323.70 0.22％
　　　 石油、化学、塑胶、塑料 9,303,367.43 0.39％
　　　 电子 3,152,284.40 0.13％
　　　 金属、非金属 12,442,915.00 0.52％
　　　 机械、设备、仪表 18,315,787.72 0.77％
　　　 医药、生物制品 20,633,476.11 0.87％
　　4、交通运输、仓储业 10,762,500.00 0.45％
　　5、信息技术业 217,524,808.80 9.15％
　　6、批发和零售贸易 10,270,653.00 0.43％
　　7、房地产业 2,678,954.76 0.11％
　　合 计 380,297,361.90 16.00％
　　二) 国债及货币资金合计
　　截止2001年 9月30日，基金持有的国债及货币资金合计为 1，999，042，837.01元，占基金资产净值的84.12 ％ 。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　证券名称 证券市值 市值占净值比例％
　　　 百十, 亿千百, 十万千, 百十元. 角分
　　1、前锋股份 213,160,908.80 8.97％
　　2、中牧股份 32,691,850.80 1.38％
　　3、五粮液 21,986,710.20 0.93％
　　4、天药股份 20,633,476.11 0.87％
　　5、上海汽车 16,166,084.92 0.68％
　　6、宝钢股份 12,357,935.00 0.52％
　　7、石油大明 12,253,759.98 0.52％
　　8、盐田港A 10,762,500.00 0.45％
　　9、南方建材 10,270,653.00 0.43％
　　10、中国石化 4,769,775.00 0.20％
　　四、 报告附注
　　一) 报告项目的计价方法
　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　二) 自本公司管理基金天华开始，截止2001年9月30日，不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。对由于历史原因超出有关规定的投资，在此期间未予增持，并将在规定期限内调整至规定范围。
　　三) 截止2001年9月30日，基金资产中应收应付款项（不含当日
　　证券清算款）合计为贷方余额2，795，140.55元；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。
　　四) 自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

　　银华基金管理有限公司
　　2001年10月25日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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