最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金景博(184695) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 678 | ||||||||
| 基金代码 | 184695 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景博证券投资基金投资组合公告(2001年第3号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2001年10月18日复核了本公告。截止 2001年9月30日，景博证券投资基金资产净值为1,065,037,237.82元，每份基金单位资产净值为1.0650 元。 二、基金投资组合 1. 按上市公司行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值 占净值比例 A 农林牧渔业 71,492,926.22 6.71％ B 采掘业 21,581,070.00 2.03％ C 制造业 272,596,781.45 25.60％ 其中：食品、饮料 18,505,592.00 1.74％ 纺织服装皮毛 26,017,857.14 2.44％ 造纸、印刷 2,513,251.40 0.24％ 石油化学塑胶塑料 64,938,495.94 6.10％ 电子 34,556,219.43 3.25％ 金属、非金属 25,047,244.86 2.35％ 机械设备仪表 32,823,948.33 3.08％ 医药生物制品 68,194,172.35 6.40％ D 电力煤气及水的 生产和供应业 108,004,904.88 10.14％ E 建筑业 － － F 交通运输仓储业 2,371,830.00 0.22％ G 信息技术业 48,402,775.38 4.54％ H 批发和零售贸易 25,123,651.98 2.36％ I 金融保险业 － － J 房地产业 14,715,673.68 1.38％ K 社会服务业 3,133,923.80 0.30％ L 传播与文化产业 23,435,044.90 2.20％ M 综合类 15,459,403.44 1.45％ 合计 606,317,985.73 56.93％ 2.国债及货币资金合计 截止2001年9月30日，景博证券投资基金持有国债及货币资金为458,599, 144.01元，占基金资产净值的43.06％. 三、 基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 国电电力 96481685.79 9.06 ％ 2 新太科技 65853702.22 6.18 ％ 3 凯乐科技 50272783.32 4.72 ％ 4 亿阳信通 47896375.38 4.50 ％ 5 铜峰电子 34556219.43 3.24 ％ 6 迪康药业 19727732.20 1.85 ％ 7 安琪酵母 18505592.00 1.74 ％ 8 博瑞传播 14422956.00 1.35 ％ 9 银河创新 13093543.53 1.23％ 10 上海能源 11430000.00 1.07 ％ 四、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的， 以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (3)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金等应收、 应付款轧差为借方余额120,108.08元,加上股票市值606,317,985.73元, 国债及货币资金458,599,144.01元后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2001年10月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |