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南方广利回报债券A/B(202105)  基金公开信息
流水号 677134
基金代码 202105
公告日期 2017-01-17
编号 1
标题 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
信息全文
根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下南方积极配置混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金持有的航天长峰(股票代码600855)自2016年11月8日起停牌;南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持有的华宇软件(股票代码300271)自2016年12月19日起停牌;南方宝元债券型基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金持有的双林股份(股票代码300100)自2016年11月7日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2017年1月16日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。  
   南方基金管理有限公司
      二○一七年一月十七日

基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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