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| 大摩领先优势混合(233006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 67629 | ||||||||
| 基金代码 | 233006 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 １、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可［２００９］６６２号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。 ２、本基金是契约型开放式股票型证券投资基金。 ３、本基金的基金管理人和注册登记机构为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 ４、本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者（有关法律法规规定禁止购买者除外）和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 ５、本基金自２００９年８月１７日起至２００９年９月１８日止，通过本公司的直销机构和各代销机构的网点公开发售。 ６、本基金不设募集规模上限，基金管理人视募集情况可延长或缩短募集时间，并及时公告。 ７、投资人欲购买本基金，须开立本基金注册登记机构提供的基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资人只能在同一注册登记机构处开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。 ８、投资人在办理基金账户开户的同时可以办理基金的认购申请手续。 ９、投资人在募集期内可多次认购本基金。但认购申请一旦被受理，即不得撤销。认购最低限额：在基金募集期内，投资人通过销售机构认购的单笔最低限额为人民币１０００元，追加认购最低金额为１０００元人民币。 １０、销售网点（包括直销中心、网上直销和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资人可在基金合同生效后到原销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。 １１、在募集期间，除本公告所列的代销机构外，如增加其他代销机构将及时公告。 １２、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。 １３、本公告仅对摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金的详细情况，请详细阅读刊登在２００９年８月１０日《中国证券报》上的《摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 １４、投资人可拨打本公司客户服务电话（４００－８８８８－６６８）、中国建设银行股份有限公司客户服务电话（９５５３３）及其它各代销机构的电话咨询购买事宜。 １５、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。 １６、风险提示 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时，本基金将有至少６０％的资产投资于股票市场，基金份额净值会随着证券市场行情波动，因此，本基金虽以１元初始面值进行基金募集行为，但在市场波动等因素的影响下，基金投资可能出现亏损或基金份额净值可能低于１元初始面值。本基金为股票型基金，属证券投资基金中较高风险、较高收益的品种。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 １７、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。 一、本次发售基本情况 （一）基金名称：摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金（基金代码：２３３００６，基金简称：大摩领先优势股票） （二）基金类别：股票型 （三）基金运作方式：契约型、开放式 （四）基金份额面值：基金份额的初始面值为１．００元人民币 （五）基金存续期限：不定期 （六）募集目标：本基金不设募集规模上限 （七）发售对象：本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者（有关法律法规规定禁止购买者除外）和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （八）办理认购的销售机构 １、直销机构 （１）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦４楼 联系人：翟妍莉、庞巧 电话：（０７５５）８２９９０３９１、（０７５５）８２９９３６３６－８３０７ 传真：（０７５５）８２９９０６３１ 全国统一客服电话：４００－８８８８－６６８ （２）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市海淀区中关村南大街１号友谊宾馆雅园６４８４１房间 联系人：朱勇 电话：（０１０）６８７１９５９９ 传真：（０１０）６８４９８３１６ （３）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海办事处 办公地址：上海市浦东南路５００号国家开发银行大厦４１楼１３７室 联系人：柴阳 电话：（０２１）６１０９５７９０ 传真：（０２１）６１０９５７９０ （４）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统 交易系统网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｔｒａｄｅ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｅｔｒａｄｉｎｇ 目前支持的网上直销银行卡：建设银行储蓄卡、招商银行“一卡通”借记卡、兴业银行银联卡、浦发银行卡、中信银行卡和光大银行卡。 全国统一客服电话：４００－８８８８－６６８ 客户服务信箱：Ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 深圳、北京或上海的投资人单笔认购金额超过１００万元（含１００万元）人民币以上的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。 ２、代销机构 （１）中国建设银行股份有限公司 在本基金募集期间，中国建设银行全国各地网点为投资者办理开户和认购业务。 在发售期间，投资者可拨打中国建设银行客户服务电话９５５３３或登录中国建设银行网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ咨询或查询。 （２）招商银行股份有限公司 招商银行将在全国各地的６００余家网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：招商银行客服电话９５５５５，网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ。 （３）中国银行股份有限公司 中国银行将在全国４００多个城市３４家一级分行的１０，０００多个网点为投资者办理开户、认购等业务。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：中国银行客服电话９５５６６，网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ。 （４）中国光大银行 中国光大银行在以下４５个城市４００ 多个网点对所有投资者办理开户和申购业务：北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄、无锡、柳州、台州、珠海、三亚、丹东、大庆、汕头、佛山、常熟、绍兴、长乐、余姚、慈溪、昆山。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：中国光大银行客服电话９５５９５，网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ。 （５）广发证券股份有限公司 广发证券在以下城市的１４５家营业部及４０家服务部为投资者办理本基金的开户和认购等业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、哈尔滨、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营、荆州、张家口、长沙、南昌、福鼎、永安、龙岩、漳州、宁德、南平。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：广发证券客户服务电话９６１１３３，公司网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （６）海通证券股份有限公司 海通证券在以下５５个主要城市的１２４家营业部为投资者办理本基金的开户和认购等业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：海通证券客服热线４００－８８８８－００１、９５５５３，网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ。 （７）山西证券股份有限公司 山西证券在以下１８个城市的５３个营业网点为投资者办理开户、认购等业务：太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安、宁波。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：山西证券客服热线４００－６６６－１６１８，网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ。 （８）国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券在以下２８个省、市、自治区９９个主要城市的１６１家营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：国泰君安证券客户服务电话（０２１）９６２５８８、４００－８８８８－６６６及其公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ。 （９）长江证券股份有限公司 长江证券在以下４２个城市６７个营业网点为投资者办理本基金的开户和认购业务：北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州、大庆、襄樊、惠州、济南、泰州、长沙、阿城、京山、钟祥、公安、龙岗、丹江口、咸宁、天门以及大足。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：长江证券客户服务热线：４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８，长江证券客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ。 （１０）中国银河证券股份有限公司 中国银河证券在以下６５个城市的１６７家营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：中国银河证券咨询电话４００８－８８８－８８８，公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （１１）中信建投证券有限责任公司 中信建投证券在以下２０个省、６４个主要城市的１１６家营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：中信建投开放式基金咨询电话４００－８８８８－１０８，公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ。 （１２）齐鲁证券有限公司 齐鲁证券在以下１８个主要城市的３０家营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、上海、济南、青岛、烟台、威海、淄博、济宁、德州、泰安、日照、聊城、莱芜、东营、枣庄、滨州、文登、荣成。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：齐鲁证券客户服务电话９５５３８，公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （１３）湘财证券有限责任公司 湘财证券在以下２１个城市的３１家营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、广州、海口、深圳、长沙、岳阳、乌鲁木齐、西安、成都、昆明、上海、杭州、南京、沈阳、武汉、福州、贵阳、哈尔滨、济南、天津、合肥。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：湘财证券客户服务电话：４００－８８８－１５５１，公司网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ。 （１４）兴业证券股份有限公司 兴业证券在以下１８个城市的２４家营业部为投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：兴业证券客户服务电话４００－８８８８－１２３，网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （１５）申银万国证券股份有限公司 申银万国证券在以下１６个省、４个直辖市、２个自治区的４５个城市１０９家营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐、长春。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：申银万国证券客户服务电话：（０２１）９６２５０５，网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ。 （１６）东海证券有限责任公司 东海证券在以下１８个城市为投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、苏州、杭州、南京、青岛、长沙、武汉、长春、泉州、焦作、洛阳、溧阳、常州。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：东海证券客户服务电话４００－８８８－８５８８，公司网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （１７）东吴证券证券有限责任公司 东吴证券在以下７个城市的１８家营业网点为投资者办理开户、认购等业务：苏州、上海、北京、沈阳、杭州、福州、东莞。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：东吴证券客户服务电话：０５１２－９６２８８、０５１２－３３３９６２８８，公司网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （１８）国信证券股份有限公司 国信证券在以下３０个城市的４５个营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、天津、成都、绵阳、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：国信证券客户服务电话９５５３６，公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （１９）招商证券股份有限公司 招商证券在以下的２７个主要城市的６６家营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：招商证券客户服务热线：４００－８８８８－１１１、９５５６５，公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （２０）世纪证券有限责任公司 世纪证券在以下１０个城市的１４家营业部为投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、上海、深圳、广州、南昌、抚州、长沙、南京、昆明、新余。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：世纪证券客服电话：０７５５－８３１９９５１１，公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （２１）联合证券有限责任公司 联合证券在以下１９个城市４０家营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州、厦门。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：联合证券客户服务电话：４００－８８８８－５５５，（０７５５）２５１２５６６６，网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ。 （２２）平安证券有限责任公司 平安证券在以下１５个城市的２２个营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：深圳、北京、上海、杭州、南京、重庆、广州、天津、大连、成都、武汉、青岛、珠海、海口、乌鲁木齐。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：平安证券全国统一客户服务热线：９５５１１、４００－８８６－６３３８，网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ。 （２３）华泰证券股份有限公司 华泰证券在以下１７个省、４个直辖市、３个自治区的４９个城市８１家营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、当阳、营口。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：华泰证券客户服务电话：９５５９７、４００－８８８－８１６８，公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （２４）华鑫证券有限责任公司 华鑫证券将在以下４个城市的２１家营业网点为投资者办理本基金的开放和认购等业务：上海、北京、西安、深圳。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：华鑫证券客户服务电话：０２１－３２１０９９９９、０２９－６８９１８８８８，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ。 （２５）光大证券股份有限公司 光大证券在以下４２个城市７６个营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：光大证券客户服务电话：４００－８８８８－７８８、１０１０８９９８，公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ。 （２６）中信证券股份有限公司 中信证券在以下２１个城市为投资者办理开户、认购等业务：北京、上海、天津、大连、广州、深圳、东莞、中山、佛山、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、宁波、绍兴、长沙、武汉、西安、成都。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：中信证券各地营业部咨询电话，公司网站：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ。 （２７）中国建银投资证券有限责任公司 中投证券在以下主要城市的９８家营业部及服务部网点为投资者办理开户、认购等业务：北京、上海、深圳、广州等。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：中投证券客户服务电话４００－６００－８００８，公司网站：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ。 如本次募集期间，新增销售机构将另行公告。 （九）募集时间安排与基金合同生效 １、本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段，最长不超过３个月。 ２、本基金的发售期为自２００９年８月１７日到２００９年９月１８日。在发售期内，本基金向个人投资者、机构投资者（有关法律法规规定禁止购买者除外）和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。 ３、基金的募集期满，如果本基金的募集份额总额不少于２亿份、募集金额不少于２亿元人民币，且基金份额持有人数不少于２００人，则本基金合同满足生效条件。经法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续，在获得中国证监会书面确认之日，《基金合同》正式生效。 本基金合同生效前，募集资金须存入商业银行专用账户，不作它用。认购资金在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。 ４、若募集期满，本基金合同未达到法定生效条件，则本基金合同不能生效，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期存款利息在募集期结束后３０天内退还给基金认购人。 二、发售方式与相关规定 （一）认购方式 本基金认购采取金额认购的方式。 （二）认购费率 本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费，具体认购费率结构如下： ■ 募集资金在基金合同生效前形成的利息折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。募集资金利息的数额以注册登记机构的记录为准。 （三）认购份额的计算公式 投资者认购时所交纳的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式如下： 净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购期间的利息）／基金份额面值 认购费用以人民币元为单位，计算结果按四舍五入方式保留到小数点后２位，由此产生的误差在基金财产中列支；认购份额的计算按四舍五入方式保留到小数点后２位，由此产生的误差在基金财产中列支。 举例：某投资者投资８，０００元认购摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金，认购期间产生的利息为１．５８元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额＝８，０００／（１＋１．２０％）＝７，９０５．１４元 认购费用＝８，０００－７，９０５．１４＝９４．８６元 认购份额＝（７，９０５．１４＋１．５８）／１．００＝７，９０６．７２份 即：投资者投资８，０００元认购摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金，可得到７，９０６．７２ 份基金份额。 （四）认购最低限额 在基金募集期内，投资人通过销售机构认购的单笔最低限额为人民币１０００元，追加认购最低金额为１０００元人民币。 （五）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。 （六）单个投资者的累计认购金额没有限制。 三、个人投资者的开户与认购程序 （一） 通过直销中心办理开户和认购的程序 １、业务办理时间 基金份额发售日的９：００至１７：００（周六、周日及节假日不受理） ２、开立基金账户 个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料： （１）本人及监护人（如有）有效身份证件（身份证、军人证等）原件及复印件，监护人证明文件（如户口簿等）原件及复印件； （２）若是由代理人办理，需要提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件； （３）指定银行账户的银行存折或银行卡原件及复印件； （４）填妥的《个人账户业务申请表》； （５）经本人签字确认的投资人权益须知； （６）填妥的风险承受能力调查问卷。 注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。 ３、提出认购申请 个人投资者办理认购申请需准备以下资料： （１）填写完整的《交易业务申请表》； （２）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件； （３）出示本人或监护人（如有）身份证件原件，提供复印件； （４）若是由代理人办理，需提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件。 尚未开户者可同时办理开户和认购手续。 ４、投资人提示 请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。个人投资者也可从摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）上下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。 直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。 ５、交款方式 通过直销中心认购的个人投资者，应在提出认购申请当日下午４：３０之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司如下直销专户： （１）直销专户１： 账户名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销专户 开户行：交通银行深圳彩田支行 账号：４４３０６６１７５０１８０１００２０７３３ （２）直销专户２： 账户名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 开户行：中国工商银行深圳福田支行 账号：４００００２３３２９２００１８０３６１ （３）直销专户３： 账户名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销专户 开户行：中国光大银行深圳分行营业部 账号：３８９１０１８８００００１８７７３ （４）直销专户４： 账户名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 开户行：中国建设银行深圳分行营业部 账号：４４２０１５０１１０００５２５１５８００ 投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致。 投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。 投资人若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。 如果投资者认购资金在当日规定时间内未到本公司指定直销专户的，则当日提交的申请无效（投资人在认购申请表上注明以资金到账日为受理申请日除外）。 至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资人指定的银行账户： （１）投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的； （２）投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的； （３）投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的； （４）在募集期截止日１６：３０之前资金未到本公司指定直销资金账户的； （５）本公司确认的其它无效或认购失败情形。 （二）通过网上直销系统办理开户和认购的程序 个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户和认购业务，但认购金额会受相关银行卡单笔认购金额和日交易金额限制。 １、目前本公司基金网上直销业务已开通的银行卡如下： ①中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）； ②招商银行“一卡通”借记卡（以下简称：“招行卡”）； ③上海浦东发展银行借记卡（以下简称“浦发卡”）； ④兴业银行借记卡（以下简称“兴业卡”）； ⑤中信银行借记卡（以下简称“中信卡”）； ⑥光大银行借记卡（以下简称“光大卡”）。 ２、业务办理时间 基金份额发售日７＊２４小时受理，工作日１５：００以后交易申请于下一工作日提交。 ３、开户及认购程序 持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续，并通过摩根士丹利华鑫网上交易平台进行本基金的认购。具体交易细则请参阅本公司网站公告。 本公司网上直销网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｔｒａｄｅ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｅｔｒａｄｉｎｇ 本公司网上交易咨询电话：４００－８８８８－６６８。 （三）通过中国建设银行办理开户和认购的程序 １、受理开户和认购的时间 基金发售日的９：３０－１７：００（周六、周日照常受理）。 ２、开户程序及所需材料 （１）事先办妥或持有中国建设银行本地１９位储蓄卡并存入足额开户和认购资金； （２）投资者到网点提交以下材料，办理开户手续，开立中国建设银行龙卡证券卡及摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的基金账户： ①本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、士兵证、警官证、文职证）； ②本人的中国建设银行当地１９位储蓄卡； ③填妥的“个人证券卡开户／销户申请表”。 （３）如已开立证券卡，可直接持证券卡及本人有效身份证件原件到网点开立摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的基金账户；如已开立基金账户，可直接办理认购业务。 （４）开户同时可办理认购手续，需填妥并提交“证券买入（基金认购／申购）委托单”。 ３、认购程序及所需材料 （１）本人有效身份证件原件； （２）证券卡； （３）填妥的“证券买入（基金认购／申购）委托单”。 ４、注意事项 （１）请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续； （２）有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。 （四）通过其他代销本基金的机构办理开户和认购的程序 其他代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。新增代销机构的开户与认购程序以有关公告为准。 四、机构投资者的开户与认购程序 （一）通过本公司直销中心办理开户与认购的程序 １、开户及认购时间： 基金份额发售日的９：００至１７：００（周六、周日及法定节假日不受理）。 ２、开立基金账户 机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料： （１）填写完整并加盖单位公章和法定代表人签章（或负责人）的《机构账户业务申请表》； （２）营业执照或民政部门等颁发的注册登记书原件及复印件； （３）税务登记证原件及复印件； （４）组织机构代码证原件及复印件； （５）指定银行出具的开户证明原件及复印件； （６）基金业务授权委托书； （７）预留印鉴卡； （８）经办人的身份证件原件及复印件； （９）法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件； （１０）开放式基金传真交易协议书； （１１）签字确认的《投资人权益须知》。 注：以上复印件均应加盖单位公章。 机构投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资人自己承担。 ３、提出认购申请 机构投资者在直销中心认购应提交以下资料： （１）加盖预留印鉴的《交易业务申请表》； （２）出示经办人身份证件、授权委托书（如需要）原件，提供复印件； （３）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件。 尚未办理开户手续的投资人可提供规定的资料将开户与认购一起办理。 ４、投资人提示 请有意认购本基金的机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。投资人也可从摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）上下载直销业务申请表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。 直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，投资人请勿混用。 ５、认购资金的划拨 通过直销中心认购的机构投资者，应在提出认购申请当日下午４：３０之前将足额认购资金汇入本公司如下直销专户： （１）直销专户１： 账户名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销专户 开户行：交通银行深圳彩田支行 账号：４４３０６６１７５０１８０１００２０７３３ （２）直销专户２： 账户名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 开户行：中国工商银行深圳福田支行 账号：４００００２３３２９２００１８０３６１ （３）直销专户３： 账户名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销专户 开户行：中国光大银行深圳分行营业部 账号：３８９１０１８８００００１８７７３ （４）直销专户４： 账户名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 开户行：中国建设银行深圳分行营业部 账号：４４２０１５０１１０００５２５１５８００ 机构投资者在填写银行划款凭证时，请写明用途。 投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。 如果投资者认购资金在当日规定时间内未到本公司指定直销专户的，则当日提交的申请无效（投资人在认购申请表上注明以资金到账日为受理申请日除外）。 至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定银行账户： （１）投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的； （２）投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的； （３）投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的； （４）本公司确认的其它无效或认购失败情形。 （二）通过中国建设银行股份有限公司办理开户与认购的程序 １、受理开户和认购的时间 基金发售日的９：３０—１７：００（中午及周六、周日不营业）。 ２、开户及认购程序 （１）事先办妥或持有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金。 （２）由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立中国建设银行龙卡证券卡及摩根士丹利华鑫基金管理公司的基金账户： ① 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明； ② 证券业务授权书； ③ 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴； ④ 填妥的“机构证券卡开户／销户申请表”，并加盖公章和法定代表人章。 （３）如已开立龙卡证券卡，可直接持证券卡、被授权人有效身份证明及复印件、印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件开立摩根士丹利华鑫基金管理公司基金账户。开户单位为分支机构的，请提交法人授权其开户的书面证明，到开户会计柜台开立摩根士丹利华鑫基金管理公司基金账户。如已开立基金账户，可直接办理认购业务。 （４）开户同时可办理认购手续，请填妥并提交“证券买入（基金认购／申购）委托单”。 ３、认购程序及所需材料 （１）被授权人有效身份证明原件； （２）证券卡； （３）填妥的“证券买入（基金认购／申购）委托单”。 ４、注意事项 （１）机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续； （２）若有其他方面的要求，请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》为准。 （三）通过其他代销本基金的机构办理开户和认购的程序 其他代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。新增代销机构的开户与认购程序以有关公告为准。 四、清算与交割 本基金基金合同生效前，全部募集资金将被冻结在基金募集专户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者有效认购款项在募集期内产生的银行同期存款利息归投资者所有，在本基金认购结束后，折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以注册登记机构的记录为准。 本基金注册登记人在募集结束后对基金进行权益登记。 投资人认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起３个工作日内向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出。 五、基金的验资与基金合同生效 本基金募集截止后，基金管理人根据注册登记机构确认的数据，将有效认购资金及其所生利息一并划入在托管行开立的本基金托管账户，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具验资报告，注册登记机构出具认购户数证明。 若基金合同达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。 若因未达到生效条件而导致本基金合同无法生效，则基金管理人将承担全部基金募集费用，已募集的资金加计银行活期储蓄存款利息在募集期结束后３０天内退还基金认购人。 六、本次发售当事人及中介机构 （一）基金管理人 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦４层 办公地址：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦４层 法定代表人：王文学 成立时间：２００３年３月１４日 客户服务中心电话：４００－８８８８－６６８ 电话：０７５５－８２９９３６３６ 联系人：赵婧 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 电话：０１０－６７５９５００３ 联系人：尹东 （三）直销机构 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 办公地址：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦４楼 电话：０７５５－８２９９０３９１ 传真：０７５５－８２９９０６３１ 网站：ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ （四）代销机构 １、中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 客户服务电话：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ ２、招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：（０７５５）８３１９８８８８ 传真：（０７５５）８３１９５０４９、（０７５５）８２０９０８１７ 联系人：万丽 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 客户服务电话：９５５５５ ３、中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 电话：（０１０）６６５９６６８８ 传真：（０１０）６６５９３７７７ 联系人：客户服务中心 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ 客户服务电话：９５５６６ ４、中国光大银行 地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：（０１０）６８０９８７７８ 传真：（０１０）６８５６０６６１ 联系人：李伟 客服电话：９５５９５ 网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ ５、广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河北路１８３号大都会广场３６、３８、４１、４２楼 法定代表人：王志伟 电话：（０２０）８７５５５８８８ 传真：（０２０）８７５５５３０５ 联系人：沈东燮 网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：９６１１３３ ６、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号 法定代表人：王开国 电话：（０２１）２３２１９０００ 传真：（０２１）６３４１０４５６ 联系人：金芸、李笑鸣 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ 客服热线：４００－８８８８－００１、９５５５３ ７、山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：（０３５１）８６８６７０３ 传真：（０３５１）８６８６７０９ 联系人：张治国 网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：４００－６６６－１６１８ ８、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦 法定代表人：祝幼一 联系电话：（０２１）３８６７６１６１ 传真：（０２１）３８６７０１６１ 联系人：芮敏祺 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ 客户服务电话：（０２１）９６２５８８、４００－８８８８－６６６ ９、长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：（０２１）６８７５１９２９ 传真：（０２１）５１０６２９２０ 联系人：李良 长江证券客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ 客户服务电话：４００８－８８８－９９９、（０２７）８５８０８３１８ １０、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：胡长生 电话：（０１０）６６５６８０４７ 传真：（０１０）６６５６８５３６ 联系人：李洋 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：４００－８８８－８８８８ １１、中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：张佑君 开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８（免长途费） 联系电话：（０１０）８５１３０５７７ 传真：（０１０）６５１８２２６１ 联系人：权唐 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ １２、齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路１２８ 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 开放式基金咨询电话：（０５３１）８１２８３９０６ 开放式基金业务传真：（０５３１）８１２８３９００ 客服电话：９５５３８ 网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ １３、湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 办公地址：上海市浦东银城东路１３９号华能联合大厦５层 法定代表人：陈学荣 联系人：钟康莺 电话：（０２１） ６８６３４５１８ 传真：（０２１） ６８８６５６８０ 网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ 客户服务电话：４００－８８８－１５５１ １４、兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路９９号标力大厦 办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大·五道口广场１号楼２１层 法定代表人：兰荣 电话：（０２１）３８５６５７８５ 传真：（０２１）３８５６５７８３ 联系人：谢高得 网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：４００－８８８８－１２３ １５、申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 电话：（０２１）５４０３３８８８ 传真：（０２１）５４０３０２９４ 联系人：曹晔 客户服务电话：（０２１）９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ １６、东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路５９号投资广场１８楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路５９号常信大厦１８楼 法定代表人：朱科敏 联系人：李 涛 电话：０５１９－８８１５７７６１ 传真：０５１９－８８１５７７６１ 公司网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 客服电话：０５１９－８８１６６２２２ ０２１－５２５７４５５０ ０３７９－６４９０２２６６ 免费服务热线：４００－８８８－８５８８ １７、东吴证券有限责任公司 住所：江苏省苏州市石路爱河桥２８号 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名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室 办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 法人代表：杨绍信 联系人：陈宇 联系电话：（０２１） ２３２３３８３４ 经办注册会计师：汪棣、陈宇 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二OO九年八月十日 |
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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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