最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰金龙行业精选混合(020003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 675598 | ||||||||
| 基金代码 | 020003 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰金龙行业精选证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1"公告基本信息 基金名称 国泰金龙行业精选证券投资基金 基金简称 国泰金龙行业混合 基金主代码 020003 基金合同生效日 2003年12月5日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2016年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年第一次分红。 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位： 元） 0.667 基准日基金可供分配利润（单 位：元） 404,329,570.50 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.45 注：（1）基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。 （2）在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金各基金收益每年至少分配一次，每年最多分 配四次，全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。 2"与分红相关的其他信息 权益登记日 2017年1月18日 除息日 2017年1月18日 现金红利发放日 2017年1月19日 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2017年1月18日除息后的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的 基金份额于2017年1月19日直接计入其基金账户，2017年1月20日起投资者 可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取 得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3"其他需要提示的事项 （1）提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记 日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可 能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、 021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新《招募说 明书》及相关公告）。 国泰基金管理有限公司 二零一七年一月十三日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |