最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧新蓝筹混合C(004237) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 674230 | ||||||||
| 基金代码 | 004237 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 中欧新蓝筹混合 交易代码： 166002 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2008年7月25日 报告期末基金份额总额： 146,654,541.88份 投资目标： 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 投资策略： 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方面，本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各方面情况，及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票选择层面，本基金将通过综合采用定量分析、定性分析和实地调研等研究方法，自下而上、精选个股，综合衡量股票的投资价值和风险因素，注重买入股票的安全边际，中长期投资成长潜力大的个股，以充分分享中国经济高速成长的成果。 业绩比较基准： 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率 风险收益特征： 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期2009年1月1日-2009年3月31日 1.本期已实现收益 17,427,740.82 2.本期利润 39,754,334.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.2229 4.期末基金资产净值 176,285,894.61 5.期末基金份额净值 1.2020 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 22.22% 1.99% 21.69% 1.39% 0.53% 0.60% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年7月25日至2009年3月31日） 注：本基金成立于2008年7月25日，按照本基金基金合同规定，本基金建仓期自2008年7月25日至2009年1月24日，建仓期结束时各项资产配置比例符合相关法律规定和基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘杰文 本基金基金经理、公司总经理助理、投资副总监并代为履行投资总监职责 2008-7-25 - 12 经济学博士，12年证券从业经验。历任中国人民银行上海分行科员，中国人民银行公开市场操作室分析师兼交易员，光大证券有限公司资产经营部高级经理，上海申能资产管理公司研究策划部总经理。2006年8月加入中欧基金管理有限公司，任研究部主管；2008年12月起任公司投资副总监；2009年2月起任公司总经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格遵守公平交易相关制度及流程，并在交易系统中使用了公平交易这一缺省设置，在交易过程中严格执行公平交易程序，以确保各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 09年一季度A股市场在外围股市连创新低的背景下，却走出了一波强劲反弹，上证指数涨幅超过了30%，市场走势之强劲超出了绝大多数投资者的预料。本基金在一季度延续了08年11月份以来对中国经济和A股市场相对乐观的判断，在当时市场最黑暗时刻、市场上充斥着对中国经济极度悲观的看法时，我们当时坚定认为中国经济是"有近忧、但无远虑"，中国经济总体仍健康、中国经济并没有遭受到灾难性的打击，不会长期衰退更不会崩盘。我们判断随着政府4万亿投资逐渐显现效果，中国宏观经济数据逐步转好的趋势将更加明朗，市场上的怀疑和观望情绪将逐步退却，市场信心的恢复必将带来估值的大幅提升；而全球宽松货币政策带来的充裕流动性，使A股市场成为吸引资金的最佳去处，因此我们判断，A股市场一季度将有一个恢复性的上涨，市场有较大的结构性机会。基于这样的判断，本基金在一季度始终保持了较高的股票仓位，同时在行业配置和个股选择上，我们重点配置了与政府4万亿投资相关的建筑材料、电气设备等行业，以及有着巨大成长空间的新能源和节能环保主题的个股。从实际效果来看，这一轮行情发展的脉络与我们的预判基本相符，从而使本基金较好地把握了这一轮市场的反弹行情，为基金持有人获取了较好的收益。 展望未来，我们仍认为中国经济虽然回暖迹象已较为明显，但不会呈简单的V型反转，由此决定了09年A股市场呈震荡走势的概率较大，行情的特点是阶段性和结构性。未来市场在经济数据明显转好的刺激下，仍有上冲的动能，但指数单边上扬的概率不大。 在操作上我们将尽力去把握市场的结构性和阶段性机会，重点关注增长确定性高的公司，以及受益于政策推动的行业和公司，如新能源、医药和粮食等。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 130,866,391.04 73.45 其中：股票 130,866,391.04 73.45 2 固定收益投资 26,169,612.34 14.69 其中：债券 26,169,612.34 14.69 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 17,778,747.23 9.98 6 其他资产 3,355,872.27 1.88 7 合计 178,170,622.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,858,240.00 1.62 B 采掘业 5,136,107.90 2.91 C 制造业 85,418,973.81 48.45 C0 食品、饮料 2,783,108.70 1.58 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 966,000.00 0.55 C6 金属、非金属 25,886,743.76 14.68 C7 机械、设备、仪表 48,961,262.77 27.77 C8 医药、生物制品 6,588,814.58 3.74 C99 其他制造业 233,044.00 0.13 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 7,305,158.72 4.14 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 7,553,210.00 4.28 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 18,616,698.31 10.56 J 房地产业 - - K 社会服务业 2,707,902.30 1.54 L 传播与文化产业 - - M 综合类 1,270,100.00 0.72 合计 130,866,391.04 74.24 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600166 福田汽车 1,004,800 9,696,320.00 5.50 2 600312 平高电气 521,626 8,481,638.76 4.81 3 600089 特变电工 260,000 7,402,200.00 4.20 4 000877 天山股份 500,804 7,241,625.84 4.11 5 600550 天威保变 201,920 7,087,392.00 4.02 6 600425 青松建化 634,799 7,033,572.92 3.99 7 600720 祁连山 544,200 6,312,720.00 3.58 8 600498 烽火通信 359,000 5,453,210.00 3.09 9 600015 华夏银行 483,000 5,163,270.00 2.93 10 600496 精工钢构 577,000 4,558,300.00 2.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 8,083,585.80 4.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 15,791,786.54 8.96 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 2,294,240.00 1.30 7 其他 - - 8 合计 26,169,612.34 14.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 112006 08万科G2 112,338 12,135,874.14 6.88 2 009908 99国债⑻ 79,830 8,083,585.80 4.59 3 126018 08江铜债 50,260 3,655,912.40 2.07 4 110598 大荒转债 16,000 2,294,240.00 1.30 5 - - - - - 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 2,557,045.39 3 应收股利 - 4 应收利息 526,553.33 5 应收申购款 22,273.55 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,355,872.27 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110598 大荒转债 2,294,240.00 1.30 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有流通受限的股票。 5.8.6其他需说明的重要事项 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 201,746,611.23 报告期期间基金总申购份额 7,693,141.38 报告期期间基金总赎回份额 62,785,210.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 146,654,541.88 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |