财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中欧新蓝筹混合C(004237)  基金公开信息
流水号 674229
基金代码 004237
公告日期 2009-05-05
编号 1
标题 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告
信息全文 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（代码：１６６００２，以下简称“本基金”）基金合同于２００８年７月２５日生效。为及时回报基金份额持有人，根据《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本公司决定以截至２００９年４月２７日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。截至２００９年４月２７日，本基金可供分配收益为１３，７３３，１８４．２２元。
　　现将本次收益分配的具体事宜公告如下：
　　一、收益分配方案
　　每１０份基金份额派发红利１．００元人民币。
　　二、收益分配时间
　　１．权益登记日：２００９年５月７日
　　２．权益除息日：２００９年５月７日
　　３．红利发放日：２００９年５月１１日
　　４．选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：２００９年５月７日
　　５．红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００９年５月１１日
　　三、收益分配对象
　　权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体持有人。
　　四、收益发放办法
　　１、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００９年５月１１日自基金托管账户划出。
　　２、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以２００９年５月７日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。２００９年５月１１日起投资者可以查询本次分红情况。
　　３、冻结基金份额的红利发放按照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
　　五、有关税收和费用的说明
　　１．根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
　　２．本基金本次分红免收分红手续费。
　　３．选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
　　六、重要提示
　　１、权益登记日当天有效申购、基金转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回、基金转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　２、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
　　３、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含２００９年５月７日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（０２１－６８６０９７００，４００７００９７００）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
　　４、权益分派期间（２００９年５月５日至５月７日）暂停跨系统转登记业务。
　　５、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可到办理业务的当地销售网点、登录本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）或拨打客户服务电话（０２１－６８６０９７００，４００７００９７００）咨询相关事宜。
　　６、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中欧基金管理有限公司
　　２００９年５月５日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑