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| 基金景宏(184691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 672 | ||||||||
| 基金代码 | 184691 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景宏证券投资基金投资组合公告(2001年第3号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2001年 10月18日复核了本公告。截止2001年9月30日，景宏证券投资基金资产净值为1,783,293,714.52元，每份基金单位资产净值为0.8916 元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 50,053,955.62 2.81％ B 采掘业 8,968,725.00 0.50％ C 制造业 187,801,540.14 10.53％ 其中:食品、饮料 3,900,520.00 0.22％ 纺织、服装、皮毛 15,333,227.87 0.86％ 木材、家具 19,742,019.48 1.11％ 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 58,280,478.78 3.27％ 电子 金属、非金属 机械、设备、仪表 37,145,663.37 2.08％ 医药、生物制品 53,399,630.64 2.99％ 其他制造业 D 电力煤气及水的生产和供应业 41,137,298.89 2.31％ E 建筑业 25,761,247.20 1.45％ F 交通运输、仓储业 55,416,652.49 3.11％ G 信息技术业 188,162,455.44 10.55％ H 批发和零售贸易 2,117,553.31 0.12％ I 金融、保险业 J 房地产业 91,852,338.42 5.15％ K 社会服务业 59,418,162.40 3.33％ L 传播与文化产业 20,378,111.80 1.14％ M 综合类 21,073,505.28 1.18％ 合计 752,141,545.99 42.18％ (二)国债、货币资金合计 截止2001年9月30日，景宏证券投资基金持有国债及货币资金为1,019,569,230.34元，占基金资产净值的57.17 ％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 占基金资产净值％ 1 中兴通讯 124338015.90 6.97 ％ 2 亿阳信通 59203425.54 3.32 ％ 3 新太科技 46648955.62 2.62 ％ 4 深万科A 45463752.00 2.55 ％ 5 赣粤高速 27088752.69 1.52 ％ 6 首旅股份 25604628.00 1.44 ％ 7 华天酒店 25102775.88 1.41 ％ 8 国电电力 25035747.30 1.40 ％ 9 长春经开 24681725.50 1.38 ％ 10 大庆华科 21843264.96 1.22 ％ 四、报告附注 (一) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。 (二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (三) 基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金和其他应收、 应付款轧差为借方余额11,582,938.19元,抵减股票市值752,141,545.99元,国债及货币资金1,019,569,230.34元后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2001年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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