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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)  基金公开信息
流水号 669724
基金代码 000248
公告日期 2017-01-03
编号 5
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年年度资产净值的公告
信息全文 经基金托管人核准，截至 201 6年 12 月 31 日， 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下：
?基金代码（前端） 基金代码（后端） 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
519008 519009 汇添富优势精选混合 2.3187 6.1347 1,634,738,147.40
519018 519010 汇添富均衡增长混合 0.5675 3.0637 5,061,143,075.45
519066 519067 汇添富蓝筹稳健混合 1.790 2.600 928,541,080.11
519068 519071 汇添富成长焦点混合 1.7449 2.5129 4,124,877,074.12
519069 519070 汇添富价值精选混合 2.368 3.244 3,391,499,703.03
?基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
519078 汇添富增强收益债券A 1.230 1.535 601,345,827.18
470078 汇添富增强收益债券C 1.202 1.507 82,438,878.02
470007 汇添富上证综合指数 0.981 1.091 1,403,077,081.55
470008 汇添富策略回报混合 1.484 1.614 1,389,265,233.39
470009 汇添富民营活力混合 2.722 2.972 5,649,097,913.52
470006 汇添富医药保健混合 1.348 1.649 3,906,709,206.64
470018 汇添富双利债券A 1.465 1.465 104,656,457.81
000692 汇添富双利债券C 1.330 1.330 14,826,109.65
470028 汇添富社会责任混合 1.543 1.543 2,976,027,505.54
470058 汇添富可转换债券A 1.297 1.367 68,913,279.33
470059 汇添富可转换债券C 1.270 1.340 76,623,951.20
159912 汇添富深证300ETF 1.2597 1.2597 74,511,849.96
?470068 汇添富深证300联接 1.3000 1.3000 60,373,231.20
470098 汇添富逆向投资混合 2.177 2.327 1,119,309,512.09
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.015 1.340 419,146,167.75
470010 汇添富多元收益债券A 1.147 1.510 1,253,453,504.02
470011 汇添富多元收益债券C 1.125 1.485 111,713,213.87
000083 汇添富消费行业混合 2.239 2.239 2,151,382,097.20
000122 汇添富实业债债券A 1.071 1.345 223,386,700.32
000123 汇添富实业债债券C 1.052 1.326 62,806,836.74
000173 汇添富美丽30混合 1.858 1.858 2,345,365,362.14
000174 汇添富高息债债券A 1.373 1.408 6,836,370,529.81
000175 汇添富高息债债券C 1.350 1.385 25,330,325.15
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4644 1.4644 992,360,963.90
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3974 1.3974 89,019,568.57
159930 汇添富中证能源ETF 0.8035 0.8035 8,756,896.97
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4547 1.4547 33,209,158.28
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.240 1.240 6,171,385,209.57
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.225 1.225 1,026,990,874.85
000368 汇添富沪深300安中指数 1.3118 1.3118 274,424,958.61
164703 汇添富纯债（LOF） 1.002 1.549 72,690,086.16
000395 汇添富安心中国债券A 1.145 1.145 185,717,607.14
000396 汇添富安心中国债券C 1.140 1.140 13,250,102.79
000406 汇添富双利增强债券A 1.277 1.277 282,356,983.79
000407 汇添富双利增强债券C 1.287 1.287 4,587,615.59
000697 汇添富移动互联股票 1.430 1.430 6,422,923,785.97
000696 汇添富环保行业股票 1.405 1.405 3,501,317,108.06
?000925 汇添富外延增长主题股票 1.044 1.044 3,820,731,328.69
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.141 1.141 1,759,076,604.95
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0029 1.0029 1,065,149,217.39
001417 汇添富医疗服务混合 0.824 0.824 15,124,353,962.59
001490 汇添富国企创新增长股票 0.976 0.976 1,444,929,509.51
001541 汇添富民营新动力股票 0.888 0.888 816,013,620.02
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.045 1.045 452,226,913.19
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.038 1.038 185,680,017.05
001801 汇添富达欣混合A 1.027 1.027 1,015,479,829.42
002165 汇添富达欣混合C 1.021 1.021 128,323,300.09
001726 汇添富新兴消费股票 0.946 0.946 1,966,235,241.06
470021 汇添富优选回报混合A 1.002 1.002 211,541,938.34
002418 汇添富优选回报混合C 1.010 1.010 105,672.41
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.012 1.031 2,252,219,611.69
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.009 1.028 8,355,284.97
501005 汇添富中证精准医指数（LOF）A 1.0090 1.0090 682,483,559.71
501006 汇添富中证精准医指数（LOF）C 1.0052 1.0052 123,283,730.80
002420 汇添富盈鑫保本混合 0.997 0.997 4,451,898,714.89
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.003 1.003 2,978,874,289.58
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 0.999 0.999 476,698.34
002419 汇添富盈安保本混合 1.007 1.007 4,310,250,940.72
002746 汇添富多策略定开混合 1.007 1.007 1,309,092,979.97
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9800 0.9800 14,961,051,405.46
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.017 1.017 1,641,044,015.33
002959 汇添富盈稳保本混合 0.988 0.988 2,895,136,039.06
?003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9628 0.9628 2,471,278,261.09
003189 汇添富保鑫保本混合 0.983 0.983 1,121,663,616.59
003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.002 1.002 15,029,278,885.26
003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.001 1.001 3,805.47
001816 汇添富新睿精选混合A 1.001 1.001 813,846,584.47
002164 汇添富新睿精选混合C 1.001 1.001 59,451,385.06
501007 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A 0.9962 0.9962 128,964,885.76
501008 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C 0.9961 0.9961 96,270,218.87
501009 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 1.0023 1.0023 165,373,897.01
501010 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 1.0022 1.0022 70,028,551.59
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0006 1.0006 200,539,278.77
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0005 1.0005 700.34
501011 汇添富中证中药指数（LOF）A 1.0020 1.0020 120,947,130.29
501012 汇添富中证中药指数（LOF）C 1.0020 1.0020 155,499,114.82
501030 汇添富中证环境治理指数（LOF）A 0.9999 0.9999 272,098,115.45
501031 汇添富中证环境治理指数（LOF）C 0.9999 0.9999 75,812,248.35
?基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
519518 汇添富货币A 0.9442 3.176 197,733,929.42
519517 汇添富货币B 1.0097 3.428 1,026,684,037.16
000642 汇添富货币C 0.9442 3.176 2,985,596,426.89
000650 汇添富货币D 0.9442 3.176 594,816,382.22
000330 汇添富现金宝货币 0.8531 3.110 39,937,863,834.53
000397 汇添富全额宝货币 0.9391 3.420 7,905,451,776.19
000600 汇添富和聚宝货币 1.0102 3.590 2,266,152,958.28
000366 汇添富添富通货币A 0.7722 2.702 306,254,630.24
000980 汇添富添富通货币B 0.8378 2.948 33,497,805,092.54
?基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近运作期年化收益率（％） 基金资产净值（元）
471007 汇添富理财7天债券A 1.2797 3.805 302,754,405.95
472007 汇添富理财7天债券B 1.3999 4.247 2,005,214,723.86
470014 汇添富理财14天债券A 0.7661 2.192 22,213,353.89
471014 汇添富理财14天债券B 0.8454 2.480 7,023,225.95
?基金代码 基金名称 每百万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
519888 汇添富收益快线货币A 0.6724 2.372 11,116,485,301.91
519889 汇添富收益快线货币B 0.8336 2.987 12,308,450,539.95
?基金代码 基金名称 每百份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
159005 汇添富收益快钱货币A 0.8806 3.218 67,263,700.00
159006 汇添富收益快钱货币B 0.9462 3.462 102,490,600.00
511980 汇添富添富通货币E 0.7720 2.696 7,233,617,388.03
?基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 最近运作期年化收益率（％） 基金资产净值（元）
?470030 汇添富理财30天债券A 1.0076 3.411 2.929 432,506,681.09
471030 汇添富理财30天债券B 1.0869 3.702 3.219 92,925,535.89
470060 汇添富理财60天债券A 1.0274 3.486 2.563 341,467,712.57
471060 汇添富理财60天债券B 1.1066 3.769 2.849 69,382,887.27
?基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
164705 汇添富恒生指数分级（QDII) 1.005 1.059 1,460,855,379.05
150169 汇添富恒生A 1.044
150170 汇添富恒生B 0.966
投资者可登录本公司网站 (www.99fund.com) 或拨打本公司客户服务热线 ，或拨打本公司客户服务热线 (400－888 -9918）咨询相关信息。 ）咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
201 7年 1月 3日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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