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国泰国证房地产行业指数分级A(150117)  基金公开信息
流水号 669661
基金代码 150117
公告日期 2017-01-04
编号 1
标题 关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间房地产A份额停复牌的公告
信息全文 因国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以 2017 年 1
月 3 日为基金份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的国泰房地产基金份额（基金
代码为：“160218”，基金场内简称为：“国泰地产”）和房地产 A 份额（基金代码为：“150117”，
基金场内简称为：“房地产 A”）办理定期份额折算业务，本基金房地产 A 份额将于 2017 年 1
月 4 日暂停交易，并将于 2017 年 1 月 5 日 10：30 恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，2017
年 1 月 5 日房地产 A 即时行情显示的前收盘价将调整为 2017 年 1 月 4 日的房地产 A 份额净
值（四舍五入至 0.001 元）。由于房地产 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的
收盘价扣除 2016 年约定收益后与 2017 年 1 月 5 日的前收盘价可能有较大差异，因此 2017
年 1 月 5 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做
出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者
投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告。


国泰基金管理有限公司
2017 年 1 月 4 日
基金信息类型 基金停复牌
公告来源 证券日报
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