最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华宝油气(162411) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 669652 | ||||||||
| 基金代码 | 162411 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2016年12月31日 华宝兴业石油天然气（LOF）基金资产净值如下： 华宝兴业石油天然气（LOF）基金资产净值如下： 单位： 人民币元 ?单位： 美元 基金代码： 162411 001481 基金名称： 华宝兴业石油天然气（LOF） 华宝兴业石油天然气（LOF） 基金份额净值： 0.714 0.1029 基金份额累计净值： 0.714 0.1029 基金总资产净值： 2,512,840,364.86 1250644.65 管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 托管人： 中国建设银行股份有限公司 ?中国建设银行股份有限公司 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |