最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 江信添福C(003426) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 669456 | ||||||||
| 基金代码 | 003426 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信添福债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016年12月31日 基金名称 江信添福债券型证券投资基金 基金简称 江信添福 交易代码 003425 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金管理人代码 50750000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 298,086,630.89 下属两级基金的基金简称 江信添福A 江信添福C 下属两级基金的交易代码 003425 003426 报告期末下属两级基金的资产净值 297,255,476.05 831,154.84 报告期末下属两级基金的份额净值 0.9895 0.989 报告期末下属两级基金的份额累计净值 0.9895 0.989 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份 基金份额） 其他事项说 明 （场内） （场外） |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |