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| 泓德优选成长混合(001256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 669433 | ||||||||
| 基金代码 | 001256 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德基金2016年12月31日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | ?基金简称 基金代码 基金资产净值 基金单位净值 基金累计净值 泓德优选成长混合 001256 4,637,987,497.18 1.012 1.112 泓德泓富混合A 001357 2,667,108,612.49 1.1258 1.1258 泓德泓富混合C 001376 3,222,589.24 1.1213 1.1213 泓德远见回报混合 001500 1,116,952,648.87 1.187 1.187 泓德泓业混合 001695 886,900,856.05 1.093 1.093 泓德战略转型股票 001705 950,676,860.92 1.141 1.141 泓德裕泰债券A 002138 1,957,129,919.20 1.045 1.045 泓德裕泰债券C 002139 312,203.16 1.033 1.033 泓德泓益量化混合 002562 418,361,195.07 1.082 1.082 泓德泓信混合 002801 850,644,093.77 1.004 1.004 泓德裕康债券A 002738 203,956,022.86 0.991 0.991 泓德裕康债券C 002739 376,445.71 0.990 0.990 泓德裕荣纯债债券A 002734 53,427,149.97 1.309 1.309 泓德裕荣纯债债券C 002735 889,629.44 0.993 0.993 泓德裕和纯债债券A 002736 202,330,014.71 1.004 1.004 泓德裕和纯债债券C 002737 392,439.79 1.004 1.004 泓德泓华灵混合 002846 516,641,814.13 0.997 0.997 泓德泓汇混合 002563 438,494,410.50 0.994 0.994 泓德优势领航混合 002808 754,848,930.12 1.001 1.001 ?基金名称 基金代码 基金资产净值 万份单位基金收益 7日年化收益率(%) 泓德泓利货币A 002184 7,890,506.44 0.8894 3.0260 泓德泓利货币B 002185 2,287,210,517.40 0.9549 3.2890 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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