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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 669401 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 平安大华基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 000739 新鑫先锋A 77,288,838.77 1.064 1.064 001297 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 734,550,006.38 0.551 0.551 001515 新鑫先锋C 1,201,888.13 1.051 1.051 001609 平安大华鑫享混合A 48,797,463.36 1.055 1.055 001610 平安大华鑫享C 450,228,218.35 1.059 1.059 001664 平安大华鑫安A 283,103,119.30 0.999 0.999 001665 平安大华鑫安C 21,710,575.08 0.995 0.995 002282 平安大华安享保本混合型证券投资基金 972,790,455.97 1.007 1.007 002304 平安大华安心保本混合型证券投资基金 1,299,908,219.47 1.009 1.009 002450 平安大华睿享文娱A 8,720,079.65 0.937 0.937 002451 平安大华睿享文娱C 45,510,367.53 0.928 0.928 002537 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 1,698,413,611.02 1.003 1.003 002598 平安大华智能生活A 53,745,792.15 0.946 0.946 002599 平安大华智能生活C 538,019.02 0.936 0.936 002795 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金 481,811,865.49 0.984 0.984 002988 平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金 502,544,937.67 1.0050 1.0050 003024 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 652,323,270.48 0.9889 0.9889 003286 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金 302,300,628.93 1.0003 1.0003 003486 平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金 295,324,717.40 0.9843 0.9843 003487 平安大华惠融纯债债券型证券投资基金 1,020,493,240.79 1.0004 1.0004 003559 平安大华量化成长A 192,988,055.63 0.965 0.965 003560 平安大华量化C 981.16 0.964 0.964 003568 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金 200,769,372.73 1.0034 1.0034 003626 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 200,516,707.40 1.0023 1.0023 167001 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 1,318,474,991.66 0.9997 0.9997 167002 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金 667,625,826.10 0.9919 0.9919 700001 平安大华行业先锋混合型基金 332,507,999.84 1.135 1.415 700002 平安大华深证300指数增强 53,698,707.17 1.466 1.546 700003 平安大华策略先锋混合型 137,815,310.10 1.651 1.751 700004 平安大华保本混合型 464,640,886.25 1.014 1.265 700005 添利债券A级 29,113,576.48 1.377 1.377 700006 添利C级 43,384,980.33 1.352 1.352 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 000379 平安大华日增利货币市场基金 49,997,751,000.87 0.9054 0.9054 000759 平安大华财富宝货币市场基金 14,710,749,638.76 1.1831 1.1831 003034 交易型货币A级 3,006,892,914.78 0.9848 0.9848 003465 平安大华金管家货币市场基金 1,490,053,646.97 1.1196 1.1196 511700 交易型货币E级 1,872,910,666.67 0.9848 0.9848 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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