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| 先锋精一C(003587) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 669341 | ||||||||
| 基金代码 | 003587 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 先锋基金管理有限公司2016年12月31日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2016-12-31 003585 先锋现金宝货币 1,029,548,870.58 1.2808 3.754% 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额单位净值(元) 基金份额累计净值(元) 2016-12-31 003586 先锋精一A 204,163.90 0.9942 0.9942 2016-12-31 003587 先锋精一C 41,290,224.53 0.9932 0.9932 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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