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| 中科沃土货币B(002647) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 669325 | ||||||||
| 基金代码 | 002647 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2016年12月31日 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元) 003125 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1.0006 1.0006 213,858,615.65 日期：2016年12月31日 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 002646 中科沃土货币市场基金A 34,549,588.24 1.0376 1.0376 3.519 002647 中科沃土货币市场基金B 1,071,621,214.53 1.1031 1.1031 3.767 中科沃土基金管理有限公司 2017年1月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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