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| 长盛添利宝货币A(000424) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 669066 | ||||||||
| 基金代码 | 000424 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 截止2016年12月31日长盛基金管理有限公司旗下基金资产净值披露 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金简称 截止日期 托管人 份额净值/万份基金收益 累计净值/七日年化收益率(%) 基金资产净值 000050 长盛纯债债券A 20161231 中国银行 1.054 1.226 241869840.97 000052 长盛纯债债券C 20161231 中国银行 1.055 1.213 17081934.56 000063 长盛电子信息主题混合 20161231 中国银行 1.795 1.795 1887247982.27 000225 长盛年年收益定期债券A 20161231 中国银行 1.228 1.228 144109151.67 000226 长盛年年收益定期债券C 20161231 中国银行 1.217 1.217 15604981.76 000303 长盛双月红1年定期债A 20161231 农业银行 0.963 1.170 97675927.74 000304 长盛双月红1年定期债C 20161231 农业银行 0.963 1.162 19883932.69 000354 长盛城镇化主题股票 20161231 中国银行 1.286 1.934 151967404.43 000424 长盛添利宝货币A 20161231 中国银行 0.8696 2.8170 1245549926.84 000425 长盛添利宝货币B 20161231 中国银行 0.9351 3.0490 24307701881.17 000534 长盛高端装备混合 20161231 中国银行 1.539 1.539 515945917.33 000535 长盛航天海工混合 20161231 中国农业银行 1.088 1.603 160451947.04 000598 长盛生态坏境混合 20161231 中国银行 1.401 1.401 339144570.92 000684 长盛养老健康混合 20161231 中国银行 1.230 1.230 93502319.25 001197 长盛转型升级混合 20161231 中国银行 0.777 0.777 3452421689.53 001239 长盛国企改革混合 20161231 中国银行 0.467 0.467 1199005345.03 001834 长盛战略新兴产业混合C 20161231 中国建设银行 1.000 1.000 0.00 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合型基金 20161231 中国银行 0.992 0.992 725056503.14 002085 长盛互联网+混合 20161231 中国银行 0.983 0.983 212380173.54 002089 长盛盛鑫混合A 20161231 1.009 1.009 553778640.88 002090 长盛盛鑫混合C 20161231 1.080 1.080 892678.55 002156 长盛盛世混合A 20161231 包商银行 1.071 1.071 10053688.31 002157 长盛盛世混合C 20161231 包商银行 1.020 1.020 771480162.05 002283 长盛同裕纯债A 20161231 中国银行 1.002 1.002 62644871.81 002284 长盛同裕纯债C 20161231 中国银行 0.999 0.999 22739296.96 002285 长盛同裕纯债E 20161231 中国银行 1.000 1.000 12010.59 002300 长盛医疗量化股票 20161231 中国银行 1.020 1.020 76541605.92 002571 长盛同泰债券A 20161231 1.009 1.009 12008350.03 002572 长盛同泰债券C 20161231 1.004 1.004 4739740.16 002732 长盛沪港深混合 20161231 0.964 0.964 53581608.06 002789 长盛同享保本A 20161231 1.001 1.001 4595515722.44 002790 长盛同享保本C 20161231 0.999 0.999 8498.65 002927 长盛盛和纯债A 20161231 0.9821 0.9821 1466582330.06 002928 长盛盛和纯债C 20161231 0.9812 0.9812 418360.45 003099 长盛盛景纯债A 20161231 0.9784 0.9784 1465117138.91 003100 长盛盛景纯债C 20161231 0.9781 0.9781 49574.25 003102 长盛盛裕纯债A 20161231 0.9799 0.9799 1467042303.24 003103 长盛盛裕纯债C 20161231 0.9820 0.9820 119227.72 003169 长盛盛辉混合A 20161231 1.0030 1.0030 802839796.72 003170 长盛盛辉混合C 20161231 1.0025 1.0025 106409.81 003199 长盛盛琪一年债券A 20161231 0.9886 0.9886 2155447706.07 003200 长盛盛琪一年债券C 20161231 0.9878 0.9878 24204073.19 003490 长盛盛平混合A 20161231 1.0025 1.0025 180499254.15 003491 长盛盛平混合C 20161231 1.0021 1.0021 360691333.50 003510 长盛可转债A 20161231 1.0021 1.0021 179290274.49 003511 长盛可转债C 20161231 1.0019 1.0019 126617527.18 003594 长盛盛崇混合A 20161231 1.0023 1.0023 3795.97 003595 长盛盛崇混合C 20161231 1.0022 1.0022 566400522.07 003641 长盛盛丰混合A 20161231 1.0004 1.0004 9998.72 003642 长盛盛丰混合C 20161231 1.0002 1.0002 700224012.98 080001 长盛成长价值混合 20161231 中国农业银行 1.030 3.618 629296421.98 080002 长盛创新先锋混合 20161231 中国银行 0.9162 2.1625 134461000.58 080003 长盛积极配置债券 20161231 中国建设银行 1.0365 1.6145 850584466.20 080005 长盛量化红利股票 20161231 中国工商银行 1.075 1.981 1912208902.74 080006 长盛环球行业股票(QDII) 20161229 中国银行 1.076 1.126 080007 长盛同鑫行业混合 20161231 中国银行 0.890 0.921 111105454.33 080008 长盛战略新兴产业混合A 20161231 中国建设银行 1.860 1.910 501900969.14 080009 长盛同禧信用增利债券A 20161231 中国银行 1.323 1.323 302099354.69 080010 长盛同禧信用增利债券C 20161231 中国银行 1.288 1.288 3868466.12 080011 长盛货币 20161231 兴业银行 0.9155 3.0030 6176323704.21 080012 长盛电子信息产业股票 20161231 中国银行 1.629 2.657 3212483849.76 080015 长盛中小盘精选 20161231 中国银行 0.836 0.836 44257049.83 150064 长盛同瑞A 20161231 中国农业银行 1.050 1.317 150065 长盛同瑞B 20161231 中国农业银行 0.993 1.917 150108 长盛同辉深100等权重A 20161231 中国建设银行 1.021 150109 长盛同辉深100等权重B 20161231 中国建设银行 0.917 150281 长盛中证金融地产分级A 20161231 1.004 150282 长盛中证金融地产分级B 20161231 0.446 160805 长盛同智优势混合(LOF) 20161231 中国银行 0.8276 2.4078 736823829.95 160806 长盛同庆中证800分级 20161231 中国建设银行 1.242 1.143 162664226.07 160807 长盛沪深300指数（LOF） 20161231 招商银行 1.104 1.154 57936362.02 160808 长盛同瑞中证200分级 20161231 中国农业银行 1.016 1.661 18091812.96 160809 长盛同辉深100等权重分级 20161231 中国建设银行 0.969 1.706 25631092.30 160810 长盛同丰债券LOF 20161231 中国银行 1.184 1.184 49497219.28 160812 长盛同益成长回报混合 20161231 中国工商银行 1.414 4.729 217055249.67 160813 长盛同盛成长优选 20161231 中国银行 0.779 3.214 221355411.65 160814 长盛中证金融地产分级 20161231 0.725 281086782.53 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 20161231 中国银行 0.796 1537922017.33 502014 一带一路A 20161231 中国银行 1.004 502015 一带一路B 20161231 中国银行 0.588 502040 长盛上证50指数分级 20161231 中国银行 0.932 27469241.11 502041 长盛上证50指数分级A 20161231 中国银行 1.004 502042 长盛上证50指数分级B 20161231 中国银行 0.860 502053 长盛中证全指券商 20161231 中国农业银行 1.000 228817718.24 502054 长盛中证全指券商A 20161231 中国农业银行 1.004 502055 长盛中证全指券商B 20161231 中国农业银行 0.996 510080 长盛全债指数增强债券 20161231 中国农业银行 1.1116 2.3766 2479427391.89 510081 长盛动态精选混合 20161231 中国农业银行 1.3000 3.3178 599361921.19 519039 长盛同德主题股票 20161231 中国农业银行 1.3931 3.9919 1649835871.78 519100 长盛中证100指数 20161231 中国农业银行 0.9593 1.6503 365729970.71 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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